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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.6900 | 4.06% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2633 | 3.34% |
| 大摩领先优势混合 | 2.5255 | 3.21% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5154 | 2.28% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5107 | 2.26% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5939 | 2.01% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6948 | 2.01% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7025 | 2.00% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8596 | 1.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 2.92% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 2.92% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
