近半年海富通养老混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)007090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2124 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2135 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2117 |
0.34% |
| 2024-04-30 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2076 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2076 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2076 |
0.24% |
| 2024-04-25 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2047 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2061 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2029 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2058 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2072 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2085 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2076 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2047 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2101 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2092 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2075 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2071 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2085 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2076 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.2087 |
0.01% |
