近半年富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合A005472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9117 |
0.46% |
| 2024-04-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9030 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9001 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8817 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8794 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8518 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8570 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8694 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8677 |
-1.21% |
| 2024-04-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8906 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8427 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8651 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8294 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8204 |
1.05% |
| 2024-04-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8015 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8105 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8122 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8299 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8328 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8301 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8082 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7848 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7716 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8069 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8000 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8238 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8233 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8149 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8104 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8214 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8053 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7900 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7931 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7821 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7899 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7624 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7296 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7439 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7442 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7393 |
1.89% |
| 2024-03-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7071 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6974 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6584 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6977 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6742 |
0.47% |
| 2024-02-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6664 |
-0.48% |
| 2024-02-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6744 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6606 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6477 |
-1.01% |
| 2024-02-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6645 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6622 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6514 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6250 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5697 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5698 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5799 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5917 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6089 |
-1.23% |
| 2024-01-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6290 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6414 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6407 |
1.25% |
| 2024-01-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6204 |
0.53% |
| 2024-01-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6119 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6049 |
-2.66% |
| 2024-01-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6488 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6528 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6538 |
-2.00% |
| 2024-01-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6876 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6860 |
0.14% |
| 2024-01-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6836 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6835 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6828 |
-0.41% |
| 2024-01-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6897 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6812 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7044 |
-1.53% |
| 2024-01-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7308 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7340 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7390 |
-0.86% |
| 2023-12-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7541 |
1.15% |
| 2023-12-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7341 |
0.20% |
| 2023-12-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7306 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7247 |
-0.23% |
| 2023-12-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7286 |
0.34% |
| 2023-12-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7227 |
-0.33% |
| 2023-12-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7284 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7262 |
-0.95% |
| 2023-12-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7427 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7387 |
-0.38% |
| 2023-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7453 |
-0.60% |
| 2023-12-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7559 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7617 |
-0.48% |
| 2023-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7702 |
0.76% |
| 2023-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7569 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7478 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7494 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7504 |
-0.10% |
| 2023-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7521 |
0.27% |
| 2023-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7474 |
-0.29% |
| 2023-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7525 |
0.29% |
| 2023-11-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7475 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7416 |
0.22% |
| 2023-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7378 |
-0.02% |
| 2023-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7382 |
0.09% |
| 2023-11-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7366 |
-0.40% |
| 2023-11-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7435 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7341 |
-0.39% |
| 2023-11-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7346 |
0.13% |
| 2023-11-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7324 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7301 |
-0.52% |
| 2023-11-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7392 |
0.49% |
| 2023-11-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7307 |
-0.18% |
| 2023-11-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7339 |
-0.30% |
| 2023-11-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7391 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7426 |
0.16% |
| 2023-11-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7399 |
-0.20% |
| 2023-11-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7434 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7469 |
0.06% |
