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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-10 | 0.02% | 0.00% |
| 2024-05-09 | -0.04% | 0.00% |
| 2024-05-08 | -0.01% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.05% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.13% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.19% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.22% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 交银趋势 | 4.3686 | 0.6818% |
| 交银启诚混合A | 1.1587 | 0.6620% |
| 交银启诚混合C | 1.1370 | 0.6620% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7344 | 0.6019% |
| 中国互联 | 1.0126 | 0.4576% |
| 交银核心资产混合 | 1.6383 | 0.4513% |
| 交银成长30 | 2.1768 | 0.4060% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8906 | 0.4011% |
| 交银创新领航混合 | 1.2847 | 0.3978% |
| 交银经济新动力混合 | 2.7998 | 0.3736% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
