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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-07 | 0.13% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.11% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.21% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.28% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.20% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.02% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.16% | 0.00% |
| 2024-04-23 | 0.07% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 0.9510 | 2.9533% |
| 华夏鼎淳债券A | 1.1304 | 0.0275% |
| 华夏鼎淳债券C | 1.1087 | 0.0275% |
| 华夏睿磐泰兴混合 | 1.2393 | 0.0065% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.2359 | 0.0023% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.2197 | 0.0023% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.0839 | 0.0005% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 1.0786 | 0.0005% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6925 | 0.0005% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6895 | 0.0005% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0588 | 0.1519% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0429 | 0.1519% |
| 长安鑫恒回报混合A | 1.0745 | 0.1340% |
| 长安鑫恒回报混合C | 1.0780 | 0.1340% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2837 | 0.0519% |
| 金鹰元盛 | 1.2246 | 0.0519% |
| 国寿尊益债一年 | 1.2561 | 0.0093% |
| 国寿尊享A | 1.2111 | 0.0090% |
| 国寿尊享C | 1.1933 | 0.0090% |
| 鹏华纯债 | 1.0561 | 0.0073% |
