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| 日期 | 分红送配 |
| 2006-09-29 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.51% | -3.30% |
| 002024 | ST易购 | 3.34% | -1.99% |
| 600299 | 安迪苏 | 2.62% | -0.78% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.38% | 0.71% |
| 601988 | 中国银行 | 2.21% | -0.22% |
| 600694 | 大商股份 | 2.14% | 2.85% |
| 600677 | *ST航通 | 1.68% | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 1.66% | 1.10% |
| 000060 | 中金岭南 | 1.51% | -1.63% |
| 600423 | 柳化股份 | 1.31% | -1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |