导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2007-05-21 | 每份份额折算3.20522份 |
| 2007-04-30 | 每份派现金0.2500元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 9.53% | 3.56% |
| 600036 | 招商银行 | 8.61% | 2.24% |
| 000825 | 太钢不锈 | 7.85% | 0.52% |
| 600030 | 中信证券 | 7.35% | 0.79% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.79% | 1.44% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.87% | -0.95% |
| 600005 | 武钢股份 | 2.99% | 0.00% |
| 600596 | 新安股份 | 2.73% | -0.76% |
| 600309 | 万华化学 | 2.70% | -0.12% |
| 000538 | 云南白药 | 2.43% | -1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |