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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-01-27 | 每份份额折算0.929626份 |
| 2011-04-15 | 每份派现金0.1160元 |
| 2011-03-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-04-30 | 每份派现金0.1400元 |
| 2010-04-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.68% | 0.42% |
| 000333 | 美的集团 | 4.45% | -0.80% |
| 600535 | 天士力 | 3.58% | 0.13% |
| 002701 | 奥瑞金 | 2.76% | 0.83% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.63% | 2.25% |
| 000069 | 华侨城A | 2.22% | -1.56% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.20% | -2.71% |
| 002038 | 双鹭药业 | 2.17% | 3.16% |
| 600030 | 中信证券 | 1.97% | -1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |