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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-03-11 | 每份份额折算0.876726份 |
| 2011-02-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金1.3720元 |
| 2007-11-02 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 3.15% | -0.26% |
| 600036 | 招商银行 | 2.63% | 0.81% |
| 601318 | 中国平安 | 2.31% | -0.65% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.98% | 0.53% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.68% | 0.25% |
| 601328 | 交通银行 | 1.57% | 0.72% |
| 600030 | 中信证券 | 1.42% | -0.42% |
| 600837 | 海通证券 | 1.42% | -0.12% |
| 000002 | 万科A | 1.39% | -1.85% |
| 601088 | 中国神华 | 1.09% | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |