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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0092元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0058元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
| 安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
| 安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
| 安信睿见优选混合C | 0.9225 | 2.73% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9902 | 2.56% |