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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0011 | 0.06% |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.9931 | 0.05% |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 1.0462 | 0.05% |
| 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y | 0.9131 | 0.05% |
| 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A | 0.9085 | 0.04% |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 1.0405 | 0.04% |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.9897 | 0.03% |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 1.0246 | 0.03% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1701 | 0.02% |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0011 | 0.02% |