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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰星宇价值成长混合C | 0.7466 | 2.37% |
| 中泰星宇价值成长混合A | 0.7576 | 2.36% |
| 中泰开阳价值优选混合A | 1.7251 | 2.33% |
| 中泰星锐景气成长混合A | 0.9030 | 2.20% |
| 中泰星锐景气成长混合C | 0.8994 | 2.19% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1900 | 2.07% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1709 | 2.07% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.0568 | 1.98% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0687 | 1.97% |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9541 | 1.87% |