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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0219元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9290 | 1.95% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |