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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金中证1000指数增强A | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8347 | 2.43% |
| 国金新兴价值混合A | 0.7719 | 1.91% |
| 国金新兴价值混合C | 0.7636 | 1.91% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6449 | 1.75% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6360 | 1.74% |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7783 | 1.71% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7682 | 1.71% |
| 国金量化多因子A | 1.8589 | 1.68% |
| 国金自主创新A | 0.5475 | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
