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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0709元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.95% | -1.90% |
| 603369 | 今世缘 | 7.35% | -1.02% |
| 000858 | 五粮液 | 6.73% | -2.16% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.56% | 0.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.81% | -2.04% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.68% | -3.30% |
| 601799 | 星宇股份 | 4.37% | -0.62% |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.24% | -2.24% |
| 600036 | 招商银行 | 4.10% | 0.81% |
| 600048 | 保利发展 | 4.06% | -1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |