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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.76% | 0.06% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.74% | 2.73% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.62% | -0.12% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.55% | 0.18% |
| 300408 | 三环集团 | 0.42% | -0.25% |
| 01818 | 招金矿业 | 0.38% | -0.78% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.33% | -7.28% |
| 09896 | 名创优品 | 0.33% | -1.95% |
| 00728 | 中国电信 | 0.29% | 0.23% |
| 600026 | 中远海能 | 0.28% | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘新活力混合A | 1.6485 | 0.60% |
| 天弘医药100A | 0.7867 | 0.59% |
| 天弘医药100C | 0.7719 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0070 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0054 | 0.57% |
| 天弘策略精选C | 0.9386 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1097 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券C | 1.0874 | 0.52% |
| 天弘策略精选A | 0.9580 | 0.51% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.2801 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |