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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 100.8070 | 0.07% | |
| 汇添富行业整合混合C | 1.2302 | 0.07% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.2368 | 0.07% |
| 汇添富多策略纯债E | 1.1169 | 0.06% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0954 | 0.05% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0653 | 0.03% |
| 汇添富短债债券D | 1.1337 | 0.02% |
| 汇添富短债债券E | 1.1265 | 0.01% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0715 | 0.01% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0263 | -0.02% |