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| 日期 | 分红 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-10-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-04 | 每份派现金0.0105元 |
| 2017-03-27 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |