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| 日期 | 拆分 |
| 2018-01-12 | 每份份额折算0.997945份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8774 | 0.55% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2135 | 0.52% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3250 | 0.15% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1953 | 0.08% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1653 | 0.08% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8313 | 0.07% |
| 中信保诚惠泽定开 | 1.0129 | 0.07% |
| 中信保诚稳健债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 中信保诚稳健债券C | 1.0326 | 0.04% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2630 | 0.03% |