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| 日期 | 分红 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0044元 |
| 2017-11-14 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-08-14 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-05-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-02-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-05-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9600 | 1.27% |
| 国投资源LOF | 1.4300 | 0.14% |
| 国投新活力A | 1.2064 | 0.08% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0309 | 0.06% |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0195 | 0.05% |
| 国投顺鑫定开债 | 1.1524 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0200 | 0.03% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0240 | 0.02% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0225 | 0.02% |