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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.824049份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.05749份 |
| 2015-01-05 | 每份份额分拆1.04511份 |
| 2014-01-02 | 每份份额分拆1.00084份 |
| 2013-12-27 | 每份份额分拆1.05934份 |
| 2013-01-04 | 每份份额分拆1.01585份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
| 地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
| 化工ETF | 0.6399 | 1.01% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |