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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空ETF基金 | 1.2736 | 2.79% |
| 文娱ETF | 1.2285 | 2.72% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.68% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0959 | 2.68% |
| 航空航天ETF | 1.3591 | 2.66% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.7590 | 1.69% |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 1.7368 | 1.69% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 1.0017 | 1.37% |
| 华夏资源精选混合发起式C | 1.0007 | 1.37% |
| 华夏地产 | 0.7145 | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.9989 | 5.15% |