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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3995 | 1.66% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.5000 | 0.74% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0985 | 0.56% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0897 | 0.55% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1171 | 0.02% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1023 | 0.01% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.2760 | -0.16% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0012 | -0.19% |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2917 | -0.42% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1448 | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |