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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
| 国泰国证房地产行业指数C | 0.6180 | 3.24% |
| 博时港股通红利精选混合A | 0.9108 | 2.85% |
| 博时港股通红利精选混合C | 0.8895 | 2.83% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 0.8443 | 2.55% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.1933 | 2.44% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.1900 | 2.44% |
| 华宝香港大盘C | 0.9510 | 2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富鑫福债 | 1.0576 | 0.26% |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0227 | 0.13% |
| 易方达纯债A | 1.0410 | 0.10% |
| 富国泰利定开债 | 1.2870 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1463 | 0.05% |
| 国泰惠富纯债债券A | 1.0631 | 0.05% |
| 国泰惠富纯债债券C | 1.0612 | 0.05% |
| 汇添富实债A | 1.3814 | 0.04% |
| 汇添富实债C | 1.3150 | 0.04% |