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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0516 | 0.63% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0469 | 0.62% |
| 格林泓泰三个月定开债A | 1.0201 | 0.05% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 1.0247 | 0.05% |
| 格林港股通臻选混合A | 1.0003 | 0.02% |
| 格林泓盈利率债 | 1.0276 | 0.02% |
| 格林泓旭利率债 | 1.0115 | 0.01% |
| 格林聚享增强债券A | 1.2535 | 0.01% |
| 格林聚享增强债券C | 1.2310 | 0.01% |
| 格林港股通臻选混合C | 1.0001 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |