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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.2920元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 0.9416 | 0.33% |
| 博道盛彦混合A | 0.8023 | 0.33% |
| 博道盛彦混合C | 0.7906 | 0.32% |
| 博道叁佰智航A | 1.2426 | 0.02% |
| 博道叁佰智航C | 1.2161 | 0.02% |
| 博道沪深300增强A | 1.3158 | 0.01% |
| 博道沪深300增强C | 1.2896 | 0.01% |
| 博道研究恒选混合A | 0.8027 | -0.01% |
| 博道研究恒选混合C | 0.7950 | -0.01% |
| 博道惠泰优选混合A | 0.9655 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |