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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0780元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.2470元 |
| 2016-12-20 | 每份派现金0.1590元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 前海开源中航军工C | 0.8193 | 2.71% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 长信国防军工量化A | 1.1986 | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |
| 长信国防军工量化C | 1.1790 | 2.59% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6414 | 2.43% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.6272 | 2.42% |