[导读]:“过去两到三年,市场的资金属性发生了较大变化,市场波动和短期博弈加强,估值体系也发生了非常大的变化,大家在投资中需要重新适应,重新建立投资框架和体系。“所以我们后续需要重点关注两个方向:一是AI基础设施建设算力的国产化,二是AI发展起来后一些细分行业的应用场景。”赵诣总结。
“过去两到三年,市场的资金属性发生了较大变化,市场波动和短期博弈加强,估值体系也发生了非常大的变化,大家在投资中需要重新适应,重新建立投资框架和体系。”在泉果基金4月26日举办的2024年度策略研讨会上,泉果旭源基金经理赵诣如是说。
赵诣表示,其投资组合目前整体比较稳定,希望通过行业分散、个股集中来降低波动率。他会结合企业生产或经营周期来决定仓位权重,并选择有增量的方向。这些增量方向来自三个方面:一是行业或应用场景的持续扩张,例如新能源;二是国产化和自主可控,如大飞机和国产算力;三是一些新兴的应用场景,如低空经济、AI应用等。
他观察到,新能源头部企业供需已开始出现逆转,他们在海外布局和供需错配的过程中修炼内功,竞争力也在加强。在AI板块,赵诣后续会重点关注两个方向:一是AI基础设施建设算力的国产化,二是AI发展起来后一些细分行业的应用场景。
新能源头部企业供需正出现逆转 ... 网页链接