[导读]:A股市场持续调整，去年表现突出的主动量化基金整体出现明显回撤。不过仍有部分产品相对抗跌，回撤幅度远小于主动权益产品。海富通基金相关人士认为应该重视风险控制，使用长期有效的选股因子，同时提升对风险敞口的认知，做好风险控制。
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A股市场持续调整，去年表现突出的主动量化基金整体出现明显回撤。不过仍有部分产品相对抗跌，回撤幅度远小于主动权益产品。
部分主动量化产品表现抗跌
Wind数据显示，截至3月17日，175只主动量化基金整体净值跌幅超过12%。
针对今年主动量化产品整体下跌的现象，不少公募人士认为属于正常现象。
汇安基金指数与量化投资部总经理陈欣直言，在沪深300指数下跌20%、成长股回撤更大的市场背景下，无论有没有采用对冲手段，量化基金收益为负的概率都非常高。
尽管整体表现欠佳，主动量化基金仍在极端市场中表现出较强的抗跌属性，部分产品“逆市”斩获正收益，其中，金信量化精选年内收益率达到4.27%。
“表现好的产品行业和持股都比较分散。”谈及部分主动量化基金相对抗跌的原因，西部利得主动量化投资总监盛丰衍指出，以指数增强类产品为例，多数对标沪深300或中证500指数，持仓不会集中在几个热门赛道，决定了这类产品在持仓结构上相对抗跌。 ... 网页链接