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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.0085份 |
2020-07-15 | 每份份额折算1.44752份 |
2019-12-13 | 每份份额折算1.02042份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.02606份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 6.00% | -0.29% |
600893 | 航发动力 | 4.54% | 1.94% |
601989 | 中国重工 | 4.29% | 1.12% |
600760 | 中航沈飞 | 4.23% | 0.88% |
002179 | 中航光电 | 3.77% | 1.27% |
000768 | 中航西飞 | 2.83% | 2.87% |
600372 | 中航机载 | 2.32% | 6.36% |
688122 | 西部超导 | 2.20% | 3.22% |
000733 | 振华科技 | 2.07% | 6.62% |
002465 | 海格通信 | 2.03% | 3.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国国企改革灵活配置混合 | 1.1100 | 1.16% |
富国中证价值ETF联接A | 1.9782 | 0.82% |
富国天恒混合A | 0.9995 | 0.79% |
富国价值驱动灵活配置混合C | 1.7006 | 0.74% |
富国周期优势混合A | 1.9808 | 0.71% |
富国新收益C | 1.7120 | 0.47% |
富国大盘价值量化精选混合A | 1.4607 | 0.39% |
富国安诚回报12个月持有期混合C | 0.9618 | 0.29% |
富国浦诚回报12个月持有期混合C | 0.9560 | 0.25% |
富国新回报C | 1.6600 | 0.24% |