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东北策略邓利军:盈利预期改善持续 A股反弹未完

2022-11-22 08:20:00 编辑:基金速查网

[导读]:A股短期会受到银行间流动性收紧扰动,中期仍取决于基本面。复盘来看:(1)触发因素上,分为两类:一是基本面预期出现变化下的流动性收紧;二是基本面预期没有变化,但金融机构资金错配导致流动性短期的结构性紧张。成长主线延续,建议关注计算机、医药、部分新能源和消费等行业。(1)继续逢低参与成长:其一,宏观环境下,盈利下信用上时成长风格占优,流动性收紧时高景气和政策导向的行业偏强;其二,市场环境下,底部反弹占优行业的特征为高景气度>超跌反弹>政策导向

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  A股短期会受到银行间流动收紧扰动,中期仍取决于基本面。复盘来看:触发因素上,分为两类:一是基本面预期出现变化下的流动性收紧;二是基本面预期没有变化,但金融机构资金错配导致流动性短期的结构性紧张。市场趋势上,短期来看,流动性收紧对A股有负面影响,如2013年两次“钱荒”,经济和盈利预期未有明显变化,但A股受短期流动性影响出现调整;中期看,A股走势取决于基本面趋势,如2010年和2011年在通胀高企、经济和企业盈利下行下表现偏弱,2020年在有效防疫、经济复苏和盈利上行下表现偏强。行业风格上,首先,银行间流动性收紧并不改变短期和中期的风格表现,主要是因中短期盈利增速较高或改善明显的风格表现占优;其次,短期内景气较高的行业或政策导向的行业在流动性收紧期间表现相对偏强。 当前来看,短期银行间流动性收紧对A股影响有限,成长行业占优。 ... 网页链接