热搜: 海富通 长信金利 工银价值 中邮核心优选

说到做到 连续3季加仓中国!全球最大对冲基金真硬核 策略报告20次提及中国

2020-02-14 16:07:00 编辑:基金速查网

[导读]:桥水还在文中引用了中国的一句谚语“摸着石头过河”,建议投资者在未来对中国的投资中可以小步谨慎前进,逐渐积累经验。“但是,即便不投资中国,你也能感受到中国对其他经济体的经济和市场所产生的重要影响。”

  美东时间2月13日,桥水披露了其美股最新一季持仓数据:2019四季度,桥水美股仓位再度下降,从去年三季度末的113.82亿美元降至97.94亿美元,整体持仓市值不足百亿美元。

  在2019年一季度,桥水美股持仓曾猛增53.97亿美元至163.25亿美元,创下历史新高。自那之后,桥水的美股仓位连续三个季度下降。

  2019年四季度,桥水前十大持仓品种较三季度未变,但延续了三季度大幅砍仓新兴市场的操作,再度降低所持新兴市场ETF仓位。

  从2018年下半年开始,桥水一直加仓这三只ETF.2019年二季度,其在桥水的仓位排序中分列第一、第二和第四,是妥妥的重仓指数。达里奥此前一年也多次在公开场合宣称看好新兴市场。

  报告显示,其前十大持仓的三只新兴市场ETF:领航新兴市场ETF、ISHARE核心MSCI新兴市场ETF、ISHARES MSCI新兴市场ETF,分别被大幅减持1262万份、938万份、985万份,持仓市值合计减少11.51亿美元。

  经过去年下半年的砍仓,虽然领航新兴市场ETF仍以11亿美元持仓市值位居第二大持仓,但ISHARE核心MSCI新兴市场ETF持仓市值已降至第六,ISHARES MSCI新兴市场ETF持仓市值掉至第十,距离退出前十大持仓仅一步之遥。

  同时,桥水第五大持仓的MSCI巴西ETF也被减持170万份,上季度被减仓的MSCI韩国ETF继续遭减持67.63万份。

  不过在减仓这几只新兴市场ETF的同时,桥水对于少数新兴市场国家和地区仍持乐观态度,比如中国、印度、墨西哥及中国台湾。

  此外,桥水继续加仓MSCI印度ETF约10.72万份、加仓MSCI墨西哥ETF月7.76万份,三季度刚刚新进MSCI台湾ETF也被加仓 41万份。

  四季度,桥水连续第三个季度增持两只中国ETF:对中国大盘ETF的持仓增加8万份,市值从3420.8万美元增至4103.9万美元;对MSCI中国ETF的持仓增加5.61万份,市值从3380.1万美元增至4222.2万美元。

  由于美股在去年下半年续创新高,导致桥水重仓的两只标普500ETF市值持续增长,在其持仓中权重不断上升。

123下一页显示全部
郑重声明:基金速查网发布信息目的在于传播更多信息,不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。