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大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询(014022)

近一年大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩养老2040混合(FOF)014022净值及计算阶段收益
近一年014022基金累计收益率-6.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 大摩养老2040混合(FOF) 0.8636 0.92%
2024-04-25 大摩养老2040混合(FOF) 0.8557 -0.02%
2024-04-24 大摩养老2040混合(FOF) 0.8559 0.55%
2024-04-23 大摩养老2040混合(FOF) 0.8512 0.01%
2024-04-22 大摩养老2040混合(FOF) 0.8511 0.37%
2024-04-19 大摩养老2040混合(FOF) 0.8480 -0.56%
2024-04-18 大摩养老2040混合(FOF) 0.8528 0.09%
2024-04-17 大摩养老2040混合(FOF) 0.8520 0.58%
2024-04-15 大摩养老2040混合(FOF) 0.8567 -0.09%
2024-04-12 大摩养老2040混合(FOF) 0.8575 -0.33%
2024-04-11 大摩养老2040混合(FOF) 0.8603 -0.10%
2024-04-10 大摩养老2040混合(FOF) 0.8612 -0.12%
2024-04-09 大摩养老2040混合(FOF) 0.8622 0.34%
2024-04-08 大摩养老2040混合(FOF) 0.8593 -0.39%
2024-04-03 大摩养老2040混合(FOF) 0.8627 -0.14%
2023-09-14 大摩养老2040混合(FOF) 0.8850 -0.14%
2023-09-13 大摩养老2040混合(FOF) 0.8862 -0.53%
2023-09-12 大摩养老2040混合(FOF) 0.8909 -0.09%
2023-09-11 大摩养老2040混合(FOF) 0.8917 0.43%
2023-09-08 大摩养老2040混合(FOF) 0.8879 -0.12%
2023-09-07 大摩养老2040混合(FOF) 0.8890 -1.00%
2023-09-05 大摩养老2040混合(FOF) 0.8995 -0.42%
2023-08-30 大摩养老2040混合(FOF) 0.8979 0.11%
2023-08-29 大摩养老2040混合(FOF) 0.8969 1.17%
2023-08-28 大摩养老2040混合(FOF) 0.8865 0.81%
2023-08-25 大摩养老2040混合(FOF) 0.8794 -0.66%
2023-08-24 大摩养老2040混合(FOF) 0.8852 0.47%
2023-08-23 大摩养老2040混合(FOF) 0.8811 -0.83%
2023-08-22 大摩养老2040混合(FOF) 0.8885 0.40%
2023-08-21 大摩养老2040混合(FOF) 0.8850 -0.96%
2023-08-18 大摩养老2040混合(FOF) 0.8936 -1.03%
2023-08-17 大摩养老2040混合(FOF) 0.9029 0.34%
2023-08-16 大摩养老2040混合(FOF) 0.8998 -0.72%
2023-08-15 大摩养老2040混合(FOF) 0.9063 -0.43%
2023-08-14 大摩养老2040混合(FOF) 0.9102 -0.35%
2023-08-11 大摩养老2040混合(FOF) 0.9134 -1.09%
2023-08-10 大摩养老2040混合(FOF) 0.9235 0.27%
2023-08-09 大摩养老2040混合(FOF) 0.9210 -0.23%
2023-08-08 大摩养老2040混合(FOF) 0.9231 -0.27%
2023-08-07 大摩养老2040混合(FOF) 0.9256 -0.60%
2023-08-04 大摩养老2040混合(FOF) 0.9312 0.14%
2023-08-03 大摩养老2040混合(FOF) 0.9299 0.14%
2023-08-02 大摩养老2040混合(FOF) 0.9286 -0.65%
2023-08-01 大摩养老2040混合(FOF) 0.9347 -0.19%
2023-07-31 大摩养老2040混合(FOF) 0.9365 0.66%
2023-07-28 大摩养老2040混合(FOF) 0.9304 1.04%
2023-07-27 大摩养老2040混合(FOF) 0.9208 -0.10%
2023-07-26 大摩养老2040混合(FOF) 0.9217 -0.17%
2023-07-25 大摩养老2040混合(FOF) 0.9233 1.38%
2023-07-24 大摩养老2040混合(FOF) 0.9107 -0.42%
2023-07-21 大摩养老2040混合(FOF) 0.9145 0.00%
2023-07-20 大摩养老2040混合(FOF) 0.9145 -0.46%
2023-07-19 大摩养老2040混合(FOF) 0.9187 -0.14%
2023-07-18 大摩养老2040混合(FOF) 0.9200 -0.08%
2023-07-17 大摩养老2040混合(FOF) 0.9207 -0.48%
2023-07-14 大摩养老2040混合(FOF) 0.9251 -0.19%
2023-07-13 大摩养老2040混合(FOF) 0.9269 0.98%
2023-07-12 大摩养老2040混合(FOF) 0.9179 -0.35%
2023-07-11 大摩养老2040混合(FOF) 0.9211 0.34%
2023-07-10 大摩养老2040混合(FOF) 0.9180 0.34%
2023-07-07 大摩养老2040混合(FOF) 0.9149 -0.28%
2023-07-06 大摩养老2040混合(FOF) 0.9175 -0.41%
2023-07-05 大摩养老2040混合(FOF) 0.9213 -0.51%
2023-07-04 大摩养老2040混合(FOF) 0.9260 0.31%
2023-07-03 大摩养老2040混合(FOF) 0.9231 0.42%
2023-06-30 大摩养老2040混合(FOF) 0.9192 0.47%
2023-06-29 大摩养老2040混合(FOF) 0.9149 -0.16%
2023-06-28 大摩养老2040混合(FOF) 0.9164 0.12%
2023-06-27 大摩养老2040混合(FOF) 0.9153 0.72%
2023-06-26 大摩养老2040混合(FOF) 0.9088 -0.53%
2023-06-21 大摩养老2040混合(FOF) 0.9136 -1.03%
2023-06-20 大摩养老2040混合(FOF) 0.9231 -0.19%
2023-06-19 大摩养老2040混合(FOF) 0.9249 -0.56%
2023-06-16 大摩养老2040混合(FOF) 0.9301 0.66%
2023-06-15 大摩养老2040混合(FOF) 0.9240 1.11%
2023-06-14 大摩养老2040混合(FOF) 0.9139 -0.25%
2023-06-13 大摩养老2040混合(FOF) 0.9162 0.19%
2023-06-12 大摩养老2040混合(FOF) 0.9145 0.04%
2023-06-06 大摩养老2040混合(FOF) 0.9106 -0.62%
2023-06-05 大摩养老2040混合(FOF) 0.9163 -0.41%
2023-06-02 大摩养老2040混合(FOF) 0.9201 0.94%
2023-06-01 大摩养老2040混合(FOF) 0.9115 0.31%
2023-05-31 大摩养老2040混合(FOF) 0.9087 -0.69%
2023-05-30 大摩养老2040混合(FOF) 0.9150 0.16%
2023-05-29 大摩养老2040混合(FOF) 0.9135 -0.47%
2023-05-26 大摩养老2040混合(FOF) 0.9178 -0.21%
2023-05-25 大摩养老2040混合(FOF) 0.9197 -0.15%
2023-05-24 大摩养老2040混合(FOF) 0.9211 -0.30%
2023-05-23 大摩养老2040混合(FOF) 0.9239 -0.61%
2023-05-22 大摩养老2040混合(FOF) 0.9296 0.14%
2023-05-19 大摩养老2040混合(FOF) 0.9283 0.04%
2023-05-18 大摩养老2040混合(FOF) 0.9279 -0.16%
2023-05-17 大摩养老2040混合(FOF) 0.9294 0.08%
2023-05-16 大摩养老2040混合(FOF) 0.9287 -0.18%
2023-05-15 大摩养老2040混合(FOF) 0.9304 1.08%
2023-05-12 大摩养老2040混合(FOF) 0.9205 -0.58%
2023-05-11 大摩养老2040混合(FOF) 0.9259 -0.06%
2023-05-10 大摩养老2040混合(FOF) 0.9265 0.15%
2023-05-09 大摩养老2040混合(FOF) 0.9251 -1.04%
2023-05-08 大摩养老2040混合(FOF) 0.9348 0.72%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合C 0.5323 3.34%
大摩沪港深精选混合A 0.5371 3.33%
大摩内需增长混合A 0.5502 2.61%
大摩消费领航混合 0.8857 2.59%
大摩卓越成长混合 2.6257 2.58%
大摩优悦安和混合A 0.6363 2.56%
大摩健康产业混合A 1.8670 2.47%
大摩深证300指数增强 1.6740 1.89%
大摩ESG量化混合 0.8354 1.64%
大摩进取优选股票 2.0180 1.61%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9203 0.29%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9154 0.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8616 0.20%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8664 0.20%
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) 1.0214 0.14%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9871 0.12%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9634 0.11%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8196 0.05%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8108 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9025 0.03%
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