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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦福鑫A | 1.2513 | 0.60% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.2537 | 0.34% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8179 | 0.22% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8107 | 0.22% |
| 德邦大消费混合A | 0.9087 | 0.18% |
| 德邦大消费混合C | 0.9000 | 0.17% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0253 | 0.12% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0251 | 0.12% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.4223 | 0.12% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.4037 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
