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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 001882 | 中欧价值E | 2017-03-24 | 每份派现金0.4800元 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 2017-03-24 | 每份派现金0.0213元 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 2017-03-24 | 每份派现金0.0125元 |
| 003013 | 中融恒泰纯债A | 2017-03-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 003014 | 中融恒泰纯债C | 2017-03-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 004232 | 中欧价值C | 2017-03-24 | 每份派现金0.6760元 |
| 166005 | 中欧价值 | 2017-03-24 | 每份派现金0.6760元 |
| 519162 | 新华信用增益A | 2017-03-24 | 每份派现金0.2270元 |
| 519163 | 新华信用增益C | 2017-03-24 | 每份派现金0.2330元 |
| 519191 | 万家城建 | 2017-03-24 | 每份派现金0.1600元 |
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| 540002 | 汇丰龙腾 | 2017-03-24 | 每份派现金0.5900元 |
| 550003 | 信诚蓝筹 | 2017-03-24 | 每份派现金0.5290元 |
| 550008 | 信诚优胜 | 2017-03-24 | 每份派现金0.0780元 |
| 580005 | 东吴进取 | 2017-03-24 | 每份派现金0.4500元 |
| 630015 | 华商大盘量化 | 2017-03-24 | 每份派现金0.2800元 |
| 000005 | 嘉实增强信用 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0058元 |
| 001794 | 华福朝阳债券 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0071元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 040016 | 华安行业轮动股票 | 2017-03-23 | 每份派现金0.7360元 |
| 960002 | 华夏回报H | 2017-03-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 000372 | 中银惠利纯债 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 000714 | 诺安回报 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 000931 | 国寿尊益债一年 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 001411 | 诺安创新 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0440元 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0400元 |
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| 002051 | 诺安创新C | 2017-03-22 | 每份派现金0.0440元 |
| 002052 | 诺安回报C | 2017-03-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 002807 | 融通通安 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0057元 |
| 003382 | 民生鑫享债券A | 2017-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 003383 | 民生鑫享债券C | 2017-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0068元 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 163824 | 中银盛利 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 163827 | 中银产债 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 380005 | 中银纯债A | 2017-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 380006 | 中银纯债C | 2017-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 000305 | 中银中高 | 2017-03-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2017-03-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 000930 | 博时黄金I | 2017-03-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 001993 | 博时裕泰 | 2017-03-21 | 每份派现金0.0342元 |
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| 002434 | 中银宏利混合A | 2017-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 2017-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 2017-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 2017-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 002502 | 中银腾利混合A | 2017-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 002503 | 中银腾利混合C | 2017-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 161911 | 万家强债 | 2017-03-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 001885 | 中欧蓝筹E | 2017-03-20 | 每份派现金0.2389元 |
| 002054 | 中银新财富混合A | 2017-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 2017-03-20 | 每份派现金0.0200元 |