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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 003086 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.1033元 |
| 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 003811 | 中金金利A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 003812 | 中金金利C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 004001 | 泰达宏利恒利债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0001元 |
| 004122 | 华福长益定开债 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0115元 |
| 004123 | 华福长盈定开债 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
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| 004705 | 南方祥元A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 004706 | 南方祥元C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 004825 | 平安大华惠泽 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 004850 | 中欧弘涛一年定期开放债券 | 2019-12-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 005327 | 景顺景泰稳利定开 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0108元 |
| 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 005469 | 南方浙利 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 005470 | 南方乾利 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 006015 | 华安信用四季红C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0285元 |
| 006065 | 景顺景泰稳利定开C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
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| 006492 | 南方1-3年国开债C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 006493 | 南方3-5年农发债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 006494 | 南方3-5年农发债C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 007003 | 泰康安业政金债债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 007004 | 泰康安业政金债债券C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0102元 |
| 007235 | 广发聚利C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0952元 |
| 040026 | 华安信用 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 110009 | 易基价值 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 162712 | 广发聚利 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0961元 |
| 240001 | 宝康消费 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 380005 | 中银纯债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 380006 | 中银纯债C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 519197 | 万家颐达保本 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0428元 |
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| 540012 | 汇丰恒生A | 2019-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0226元 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 700005 | 平安添利债A | 2019-12-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 700006 | 平安添利债C | 2019-12-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 002807 | 融通通安 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 2019-12-18 | 每份派现金0.0420元 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 2019-12-18 | 每份派现金0.0310元 |
| 004101 | 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0003元 |
| 004104 | 信诚稳鑫A | 2019-12-18 | 每份派现金0.0400元 |