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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2020-12-03 | 每份派现金0.0070元 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | 2020-12-03 | 每份派现金0.0281元 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C | 2020-12-03 | 每份派现金0.0243元 |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A | 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C | 2020-12-03 | 每份派现金0.0070元 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 2020-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A | 2020-12-03 | 每份派现金0.0270元 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | 2020-12-03 | 每份派现金0.0270元 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 2020-12-03 | 每份派现金0.0049元 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 2020-12-03 | 每份派现金0.0055元 |
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| 160644 | 港美互联 | 2020-12-03 | 每份派现金0.0040元 |
| 169106 | 东证创优 | 2020-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 501053 | 东证目优 | 2020-12-03 | 每份派现金0.0680元 |
| 000221 | 汇添富年年利A | 2020-12-02 | 每份派现金0.0660元 |
| 000222 | 汇添富年年利C | 2020-12-02 | 每份派现金0.0580元 |
| 002826 | 中银永利半年 | 2020-12-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII) | 2020-12-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 515690 | 股息龙头 | 2020-12-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 | 2020-12-01 | 每份派现金0.3000元 |
| 003656 | 民生鑫元纯债A | 2020-12-01 | 每份派现金0.0594元 |
| 003657 | 民生鑫元纯债C | 2020-12-01 | 每份派现金0.0592元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2020-12-01 | 每份派现金0.0290元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2020-12-01 | 每份派现金0.0270元 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 2020-12-01 | 每份派现金0.0341元 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 2020-12-01 | 每份派现金0.0398元 |
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| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 2020-12-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 2020-12-01 | 每份派现金0.0273元 |
| 007321 | 鹏华金利债券 | 2020-12-01 | 每份派现金0.0040元 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 2020-12-01 | 每份派现金0.0076元 |
| 007964 | 华宝宝康债券C | 2020-12-01 | 每份派现金0.0630元 |
| 007987 | 鹏华丰庆债券 | 2020-12-01 | 每份派现金0.0006元 |
| 240001 | 宝康消费 | 2020-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 240002 | 宝康配置 | 2020-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 240003 | 宝康债券 | 2020-12-01 | 每份派现金0.0630元 |
| 240011 | 华宝大盘 | 2020-12-01 | 每份派现金0.0260元 |
| 261002 | 景顺优信A | 2020-12-01 | 每份派现金0.0560元 |
| 261102 | 景顺优信C | 2020-12-01 | 每份派现金0.0550元 |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2020-12-01 | 每份派现金0.2540元 |
| 002048 | 博时安誉 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0390元 |
| 002356 | 博时安泰A | 2020-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
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| 002357 | 博时安泰C | 2020-11-30 | 每份派现金0.0430元 |
| 002438 | 创金尊盛纯债 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0290元 |
| 005720 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 2020-11-30 | 每份派现金0.0032元 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 2020-11-30 | 每份派现金0.3054元 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2020-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2020-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 008693 | 民生加银聚享39个月定期纯债 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0076元 |
| 009271 | 博时信用优选债券A | 2020-11-30 | 每份派现金0.0067元 |
| 009272 | 博时信用优选债券C | 2020-11-30 | 每份派现金0.0057元 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券A | 2020-11-30 | 每份派现金0.0100元 |