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2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.3930 0.36%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8280 0.36%
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.3860 0.36%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0801 0.36%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0604 0.36%
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1300 0.36%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0191 0.36%
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.3830 0.36%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4985 0.36%
004480 华宝智慧产业混合 1.0750 0.36%
004834 先锋聚利混合C 0.9809 0.36%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1014 0.36%
005206 南方优选成长混合C 3.1060 0.36%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.3028 0.36%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1263 0.36%
006366 兴业安保优选混合 1.5719 0.36%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.2110 0.36%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.2060 0.36%
070001 嘉实成长收益 1.2116 0.36%
100016 富国天源平衡 1.9590 0.36%
210009 金鹰核心资源 1.1200 0.36%
320015 诺安保本 1.3272 0.36%
360010 光大均衡精选 1.3698 0.36%
378006 上投全球新兴市场 1.1220 0.36%
501032 财通福盛定增定开混合 0.7856 0.36%
501076 鹏华科创3年封闭混合 1.1550 0.36%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9235 0.36%
502048 易方达上证50指数分级 1.0140 0.36%
590003 中邮核心优势 1.3990 0.36%
000591 中银健康生活股票 1.7280 0.35%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7360 0.35%
001237 博时上证50ETF联接 1.1057 0.35%
001388 中融新经济混合C 1.4190 0.35%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1360 0.35%
001484 天弘新价值混合 1.2961 0.35%
001548 天弘上证50指数A 1.2636 0.35%
001549 天弘上证50指数C 1.2494 0.35%
002669 华商万众创新混合 1.1610 0.35%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.1360 0.35%
004423 华商研究精选灵活配置 1.7130 0.35%
004647 新华鼎利债券A 1.0872 0.35%
004814 中欧红利优享混合A 1.1282 0.35%
004833 先锋聚利混合A 0.9949 0.35%
004934 圆信永丰消费升级 1.2739 0.35%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0989 0.35%
005737 博时上证50ETF联接C 1.1037 0.35%
006103 凯石淳行业精选混合 0.9796 0.35%
006202 交银核心资产混合 1.3034 0.35%
006892 新华鼎利债券C 1.0840 0.35%
007257 凯石沣混合A 1.0472 0.35%
007258 凯石沣混合C 1.0443 0.35%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0291 0.35%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0282 0.35%
070020 嘉实稳固债券 1.1310 0.35%
163406 兴全合润分级 1.2177 0.35%
164508 国富中证100指数增强分级 1.1420 0.35%
260116 景顺长城核心竞争力 3.1560 0.35%
360001 光大量化核心 1.1190 0.35%
376510 上投大盘蓝筹 1.9930 0.35%
400020 东方安心收益保本 1.0542 0.35%
673090 西部利得个股精选股票 1.2450 0.35%
000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9719 0.34%
000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9508 0.34%
000706 中邮多策略混合 1.1750 0.34%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1464 0.34%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1024 0.34%
001291 大摩量化多策略股票 0.8920 0.34%
002415 融通通盈保本混合 1.3757 0.34%
002446 广发稳鑫保本 1.4730 0.34%
002514 招商丰益混合A 1.1960 0.34%
002766 新华双利债券C 1.1810 0.34%
002851 南方品质混合 1.7760 0.34%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.3227 0.34%
004815 中欧红利优享混合C 1.1144 0.34%
005007 景顺长城景瑞睿利回报混合 1.1091 0.34%
005113 平安大华沪深300指数量化A 1.0465 0.34%
005114 平安大华沪深300指数量化C 1.0312 0.34%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.0467 0.34%
005568 创金MSCI中国A股国际指数C 1.1166 0.34%
005572 中银证券新能源混合C 1.2558 0.34%
005616 东方量化成长灵活配置混合 1.1925 0.34%
005899 国投瑞银品牌优势混合 1.2253 0.34%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1329 0.34%
006377 广发趋势动力混合 1.1723 0.34%
006541 南方成份精选混合C 1.0460 0.34%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.9676 0.34%
007737 诺德研发创新100 1.1890 0.34%
090017 大成可转债增强债券 1.1860 0.34%
110025 易方达资源行业 0.8770 0.34%
160417 华安沪深300指数分级 1.4482 0.34%
160642 鹏华增瑞混合 1.2241 0.34%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8970 0.34%
167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0538 0.34%
168301 东海祥龙定增混合 1.1060 0.34%
202005 南方成份精选 1.0461 0.34%
310368 申万竞争优势 1.2897 0.34%
519093 新华钻石品质企业 2.3870 0.34%
519652 银河鑫利混合A 1.1810 0.34%
519653 银河鑫利混合C 1.1790 0.34%
610001 信达澳银领先增长 1.3902 0.34%
000184 工银添福债券A 1.5350 0.33%
000597 中海积极收益混合 1.2240 0.33%
001552 天弘中证证券保险A 0.9437 0.33%
001553 天弘中证证券保险C 0.9336 0.33%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.5420 0.33%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.3183 0.33%
001922 国泰新目标收益保本混合 1.2114 0.33%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.3281 0.33%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.6560 0.33%
004606 上投摩根优选多因子股票 1.1783 0.33%
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.0377 0.33%
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.1542 0.33%
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.1469 0.33%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0375 0.33%
005396 中金丰硕混合 1.0366 0.33%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1923 0.33%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1393 0.33%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7855 0.33%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7841 0.33%
005567 创金MSCI中国A股国际指数A 1.1216 0.33%
005571 中银证券新能源混合A 1.2619 0.33%
005664 鹏扬景欣混合A 1.1831 0.33%
005665 鹏扬景欣混合C 1.1689 0.33%
005812 鹏华产业精选 1.3237 0.33%
006022 富国大盘价值量化混合 1.3997 0.33%
006034 富国MSCI中国A股国际通 1.3723 0.33%
006803 嘉实互通精选股票 1.1181 0.33%
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.2180 0.33%
161620 融通丰利四分法 0.7018 0.33%
163821 中银沪深300等权重指数 1.5400 0.33%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9100 0.33%
180003 银华道琼斯88 1.3450 0.33%
377530 上投行业轮动 2.1600 0.33%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0218 0.33%
000541 华商创新成长灵活配置 1.5680 0.32%
001682 新华鑫回报混合 1.2500 0.32%
001696 南方智造股票 1.2540 0.32%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9410 0.32%
001824 博时沪港深成长企业 1.2730 0.32%
002419 汇添富盈安保本混合 1.2360 0.32%
002449 民生加银量化中国混合 0.9500 0.32%
002594 工银现代服务业混合 1.2420 0.32%
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.1443 0.32%
004335 华宝新飞跃灵活配置混合 1.3438 0.32%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.2007 0.32%
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8271 0.32%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9930 0.32%
004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.1992 0.32%
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.0248 0.32%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.1357 0.32%
005039 鹏扬景兴混合A 1.2713 0.32%
005040 鹏扬景兴混合C 1.2590 0.32%
005083 诺德量化蓝筹增强混合C 0.9175 0.32%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1248 0.32%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1862 0.32%
005774 华夏产业升级混合 1.2714 0.32%
005826 华夏潜龙精选股票 1.4117 0.32%
005859 南方固胜定期开放混合 1.0974 0.32%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.1552 0.32%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.1438 0.32%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1564 0.32%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1507 0.32%
007873 华宝科技ETF联接A 1.2112 0.32%
007874 华宝科技ETF联接C 1.2094 0.32%
008240 东财上证50A 1.0475 0.32%
008418 惠升惠泽混合A 1.0200 0.32%
008419 惠升惠泽混合C 1.0195 0.32%
080001 长盛成长价值 1.2710 0.32%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2069 0.32%
160632 鹏华酒分级 1.2510 0.32%
206002 鹏华精选成长 1.8560 0.32%
450008 国富沪深300 1.2660 0.32%
481004 工银稳健成长 1.4634 0.32%
501001 财通多策略精选混合 1.2450 0.32%
580008 东吴新产业精选 2.1890 0.32%
960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1720 0.32%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1520 0.32%
000793 工银高端制造股票 0.9710 0.31%
001449 华商双驱优选混合 1.3040 0.31%
001714 工银文体产业股票 1.9690 0.31%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9600 0.31%
001771 南方量化混合 0.9680 0.31%
001864 中海魅力长三角混合 1.6010 0.31%
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.2488 0.31%
002952 建信多因子量化股票 1.0836 0.31%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1787 0.31%
003069 光大保德信量化优选股票 1.0644 0.31%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1174 0.31%
003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.2612 0.31%
003876 华宝沪深300增强 1.4952 0.31%
004148 圆信永丰多策略 1.3569 0.31%
004175 博时鑫泰混合A 1.1628 0.31%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.2194 0.31%
004641 万家量化睿选混合 1.1107 0.31%
004707 景顺长城睿成混合A 1.1163 0.31%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9901 0.31%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0596 0.31%
005082 诺德量化蓝筹增强混合A 0.9204 0.31%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0539 0.31%
005138 前海开源润鑫混合A 1.4937 0.31%