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2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290005 泰信优势增长 1.3880 0.43%
393001 中海保本 1.1630 0.43%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.2765 0.43%
502010 易方达证券公司分级 1.1029 0.43%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.3931 0.43%
519668 银河竞争优势成长 1.4612 0.43%
673050 西部利得新盈混合 1.1810 0.43%
000697 汇添富移动互联股票 1.4220 0.42%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1920 0.42%
001381 鹏华弘泽混合C 1.2345 0.42%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4360 0.42%
001701 中融产业升级混合 1.4430 0.42%
001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1840 0.42%
002174 东方互联网嘉混合 0.7236 0.42%
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.2819 0.42%
002765 新华双利债券A 1.1990 0.42%
003446 英大睿鑫A 1.3702 0.42%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9896 0.42%
005310 广发电子信息传媒股票 1.2544 0.42%
006109 富荣价值精选混合A 1.9345 0.42%
006385 华泰保兴研究智选A 1.2993 0.42%
006386 华泰保兴研究智选C 1.2892 0.42%
006659 财通中证香港红利等权指数C 1.0722 0.42%
007399 凯石浩品质经营混合A 1.0493 0.42%
050013 博时上证超大盘联接 1.1072 0.42%
070099 嘉实优质企业 1.6720 0.42%
260117 景顺长城支柱产业 1.4400 0.42%
340008 兴全有机增长 2.7305 0.42%
420001 天弘精选 0.8692 0.42%
519644 银河智联混合 1.4370 0.42%
519664 银河美丽股票A 1.9010 0.42%
519674 银河创新成长 4.6398 0.42%
750001 安信灵活配置混合 1.4270 0.42%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.9740 0.41%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.2664 0.41%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.9530 0.41%
002593 富国美丽中国混合 1.7210 0.41%
003447 英大睿鑫C 1.3461 0.41%
003561 诺德成长精选A 1.1299 0.41%
003562 诺德成长精选C 1.1278 0.41%
004784 招商稳健优选股票 1.2591 0.41%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8554 0.41%
005080 海富通量化多因子混合C 1.2005 0.41%
005081 海富通量化多因子混合A 1.1877 0.41%
005801 工银印度基金美元 0.1464 0.41%
006110 富荣价值精选混合C 0.9464 0.41%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4530 0.41%
090015 大成内需增长 3.1620 0.41%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9840 0.41%
210003 金鹰行业优势 1.3849 0.41%
450010 国富策略回报混合 1.4730 0.41%
580007 东吴新创业 1.2390 0.41%
590002 中邮核心成长 0.6668 0.41%
673120 西部利得新富混合 1.2120 0.41%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1306 0.40%
001118 华宝事件驱动混合 0.7580 0.40%
001387 中融新经济混合A 2.2690 0.40%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.5040 0.40%
002599 平安大华智能生活混合C 1.0148 0.40%
002866 新华丰盈回报债券 1.2630 0.40%
003567 华夏行业景气混合 1.3214 0.40%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2439 0.40%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.8271 0.40%
005526 工银新生代消费混合 1.4687 0.40%
005880 建信上证50ETF联接A 1.2434 0.40%
005881 建信上证50ETF联接C 1.2433 0.40%
006820 凯石源混合A 1.2083 0.40%
006821 凯石源混合C 1.1998 0.40%
007804 申万菱信沪深300指数增强C 1.1315 0.40%
008213 华夏新起点混合C 1.2490 0.40%
160633 鹏华证券分级 1.0080 0.40%
161629 融通证券分级 0.9950 0.40%
162307 海富通中证100 1.2660 0.40%
260111 景顺长城公司治理 1.2620 0.40%
310318 申万菱信沪深300增强 2.6144 0.40%
519698 交银先锋 1.5534 0.40%
620004 金元惠理价值增长 0.7580 0.40%
688888 浙商聚潮产业成长 1.2560 0.40%
690003 民生精选 1.0020 0.40%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.0000 0.40%
968047 摩根亚洲股息美元派息 10.0500 0.40%
000595 嘉实泰和混合 2.8110 0.39%
001542 国泰互联网+股票 1.8180 0.39%
001603 易方达安盈回报混合 1.5430 0.39%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5510 0.39%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5310 0.39%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.2780 0.39%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.1454 0.39%
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0240 0.39%
002197 国泰鑫保本混合 1.1529 0.39%
002598 平安大华智能生活混合A 1.0144 0.39%
003586 先锋精一混合A 0.8598 0.39%
003587 先锋精一混合C 0.8248 0.39%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1360 0.39%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2334 0.39%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8670 0.39%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2055 0.39%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1993 0.39%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.8186 0.39%
005306 长信合利混合C 1.0949 0.39%
006167 德邦乐享生活混合A 1.1972 0.39%
006168 德邦乐享生活混合C 1.2453 0.39%
020026 国泰成长优选 2.8200 0.39%
163415 兴全商业模式优选股票 2.3170 0.39%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.1296 0.39%
168106 九泰锐华定增混合A 1.0330 0.39%
168107 九泰锐华定增混合C 1.0166 0.39%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 1.0053 0.39%
519097 新华中小市值优选 2.0580 0.39%
519679 银河主题策略 4.0700 0.39%
530011 建信内生动力 1.8030 0.39%
620001 金元惠理宝石动力 1.1908 0.39%
630006 华商产业升级 1.2890 0.39%
660015 农银汇理行业轮动 3.5318 0.39%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 10.4300 0.39%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.1840 0.38%
000411 景顺长城优质成长 1.3180 0.38%
000549 华安大国新经济股票 2.4000 0.38%
000835 华润元大富时中国A50指数 2.1010 0.38%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.3362 0.38%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5330 0.38%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.3350 0.38%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.1399 0.38%
002584 富安达长盈保本混合 1.0590 0.38%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4600 0.38%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0367 0.38%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0247 0.38%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.4516 0.38%
005123 南方优享分红混合 1.1751 0.38%
005247 国都量化精选混合 0.9399 0.38%
005250 银华估值优势混合 1.1483 0.38%
005296 南华丰淳混合A 1.0880 0.38%
005297 南华丰淳混合C 1.0574 0.38%
005305 长信合利混合A 1.0994 0.38%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6071 0.38%
006587 南方优享分红混合C 1.1719 0.38%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 1.0027 0.38%
100026 富国天合稳健优选 1.5686 0.38%
110002 易方达策略成长 3.4490 0.38%
112002 易方达策略成长二号 1.0580 0.38%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0990 0.38%
163113 申万证券行业指数分级 0.9675 0.38%
166105 信达增利 1.0440 0.38%
168104 九泰锐丰定增混合 1.3334 0.38%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.3325 0.38%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.6030 0.38%
202023 南方优选成长 3.1820 0.38%
400032 东方主题精选混合 0.7472 0.38%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1025 0.38%
501026 财通多策略福享混合 0.9404 0.38%
519696 交银环球精选 2.0940 0.38%
610005 信达澳银红利回报 1.0660 0.38%
960018 大成内需增长混合H 3.1620 0.38%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0526 0.38%
000063 长盛电子信息主题 1.6360 0.37%
000689 前海开源新经济混合 1.0730 0.37%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1377 0.37%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.0850 0.37%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.0334 0.37%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1000 0.37%
001739 中融融安二号保本 1.0930 0.37%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.4097 0.37%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.5310 0.37%
001900 诺安精选价值混合 1.1885 0.37%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0810 0.37%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.6490 0.37%
002542 长城久鼎保本混合 1.2810 0.37%
004008 中融鑫思路混合A 1.4259 0.37%
004009 中融鑫思路混合C 1.3975 0.37%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.1635 0.37%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.3149 0.37%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.4744 0.37%
006478 长盛多因子策略优选 1.1637 0.37%
006928 长城创业板指数增强C 1.3978 0.37%
007130 中庚小盘价值股票 1.0938 0.37%
007305 国联安新科技混合 1.0891 0.37%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0998 0.37%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0960 0.37%
020005 国泰金马稳健 1.0760 0.37%
040190 华安上证龙头联接 1.3470 0.37%
050007 博时平衡配置 1.0780 0.37%
070006 嘉实服务增值行业 5.7410 0.37%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0960 0.37%
161207 国投瑞银沪深300 1.0750 0.37%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0960 0.37%
162006 长城久富核心 1.3615 0.37%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.3691 0.37%
165510 信诚金砖四国 0.8050 0.37%
165809 东吴转债 1.0770 0.37%
166006 中欧行业成长混合 1.5244 0.37%
270041 广发消费品精选股票 3.2260 0.37%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0441 0.37%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0503 0.37%
519039 长盛同德主题增长 1.5338 0.37%
590006 中邮中小盘配置 1.6190 0.37%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0935 0.37%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1681 0.37%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.6910 0.36%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6870 0.36%
001043 工银美丽城镇股票 1.4110 0.36%