热搜: 090007 港股开户 华夏回报 景顺成长 白酒分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1910 0.51%
001576 国泰智能装备股票 1.3750 0.51%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1492 0.51%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3730 0.51%
001955 中欧养老产业混合 1.7680 0.51%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.5710 0.51%
004091 博时沪港深价值优选A 1.3111 0.51%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2932 0.51%
005603 嘉实新添康定期混合A 1.1328 0.51%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0202 0.51%
006005 诺安鼎利混合A 1.1055 0.51%
006006 诺安鼎利混合C 1.0982 0.51%
006424 嘉合锦程混合A 1.1273 0.51%
006551 中庚价值领航混合 1.3716 0.51%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0202 0.51%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0193 0.51%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0738 0.51%
110022 易方达消费行业 3.1490 0.51%
160518 博时睿远 1.3830 0.51%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.1183 0.51%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1180 0.51%
370024 上投核心优选股票 3.1550 0.51%
420003 天弘永定价值成长 2.1359 0.51%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.5544 0.51%
519087 新华优选分红 0.9796 0.51%
620007 金元顺安保本混合A 1.1810 0.51%
660003 农银平衡双利 1.7508 0.51%
671030 西部利得事件驱动股票 1.4125 0.51%
700004 平安大华保本混合 1.3089 0.51%
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.1058 0.50%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0090 0.50%
004183 富国产业升级混合 1.5143 0.50%
004881 中银量化价值混合 1.0519 0.50%
005769 南方共享经济混合 1.1864 0.50%
006425 嘉合锦程混合C 1.1171 0.50%
006752 天弘港股通精选A 1.1578 0.50%
006753 天弘港股通精选C 1.1553 0.50%
233001 大摩基础行业 1.0919 0.50%
233007 大摩卓越成长 2.8735 0.50%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0030 0.50%
000004 中海可转债C 0.8190 0.49%
000477 广发主题领先混合 1.6490 0.49%
000577 安信价值精选股票 3.2940 0.49%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.2330 0.49%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.0190 0.49%
001613 长城久祥保本 1.3142 0.49%
001979 南方沪港深价值 1.0200 0.49%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.2633 0.49%
002289 华商改革创新股票 1.3869 0.49%
002545 东方岳灵活配置混合 1.3539 0.49%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4844 0.49%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4820 0.49%
005604 嘉实新添康定期混合C 1.1236 0.49%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0478 0.49%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.4270 0.49%
360012 光大中小盘 1.3826 0.49%
519099 新华灵活主题 1.4440 0.49%
000117 广发轮动配置股票 2.0780 0.48%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0484 0.48%
000965 汇丰晋信新动力 1.1195 0.48%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.8410 0.48%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0440 0.48%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4800 0.48%
002604 华夏新起点混合 1.2540 0.48%
005226 山西改革精选灵活配置混合 0.9458 0.48%
005405 中金金序量化蓝筹A 1.1432 0.48%
005406 中金金序量化蓝筹C 1.1877 0.48%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.2204 0.48%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.2023 0.48%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0465 0.48%
005819 国泰优势行业混合 1.2251 0.48%
006528 富国优质发展混合C 1.3247 0.48%
151001 银河稳健 1.6181 0.48%
160625 鹏华证券保险分级 1.2590 0.48%
257050 国联安主题驱动混合 1.7202 0.48%
570005 诺德成长优势 2.1090 0.48%
968046 摩根亚洲股息美元累计 10.4500 0.48%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0690 0.47%
001645 国泰大健康股票 2.3280 0.47%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.5010 0.47%
001744 诺安进取回报混合 1.0610 0.47%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2830 0.47%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.0720 0.47%
003333 泰信智选成长混合 0.7659 0.47%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0600 0.47%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0590 0.47%
004636 中信建投智信物联网C 1.5287 0.47%
004840 东兴品牌精选混合A 1.1406 0.47%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0608 0.47%
005888 华夏新兴消费混合A 1.6176 0.47%
005889 华夏新兴消费混合C 1.6079 0.47%
006442 东兴品牌精选混合C 1.1406 0.47%
006527 富国优质发展混合A 1.3344 0.47%
006890 上投摩根领先优选混合 1.1959 0.47%
007334 中银消费活力混合 1.1624 0.47%
007379 易方达上证50ETF联接基金A 1.0518 0.47%
007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0512 0.47%
160215 国泰价值经典 1.7020 0.47%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0670 0.47%
163412 兴全轻资产 4.0640 0.47%
360006 光大新增长 1.4441 0.47%
519018 汇添富均衡增长 0.6804 0.47%
673073 西部利得新动力混合C 1.2530 0.47%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0810 0.46%
000751 嘉实新兴产业股票 3.2960 0.46%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5390 0.46%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.3090 0.46%
001328 鹏华弘华混合C 1.1133 0.46%
001531 招商安益保本混合 1.3154 0.46%
001809 中信建投智信物联网 1.4727 0.46%
001866 北信瑞丰新成长 1.0940 0.46%
003475 新疆前海联合沪深300指数 1.2807 0.46%
004484 泰达宏利业绩股票A 1.2451 0.46%
004485 泰达宏利业绩股票C 1.2308 0.46%
004703 南方兴盛混合 1.3110 0.46%
004935 国都智能制造 0.8887 0.46%
005293 诺德新旺 1.0852 0.46%
005351 汇添富行业整合混合 1.1510 0.46%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4527 0.46%
005742 南方成安优选混合 1.3068 0.46%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.1257 0.46%
007039 前海联合沪深300指数C 1.2769 0.46%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1077 0.46%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.1033 0.46%
007481 华夏逸享健康混合 1.0925 0.46%
160610 鹏华动力增长 1.0930 0.46%
202801 南方全球精选 1.0810 0.46%
213010 宝盈中证100增强 1.7590 0.46%
410008 华富中证100 1.6480 0.46%
501028 财通多策略福瑞定开混合 1.0569 0.46%
673040 西部利得行业主题优选混合 1.3100 0.46%
673071 西部利得新动力混合A 1.2654 0.46%
000993 华宝稳健回报混合 0.8920 0.45%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7435 0.45%
001327 鹏华弘华混合A 1.2411 0.45%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5730 0.45%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.1691 0.45%
005502 华泰紫金智能量化股票发起 1.0535 0.45%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 1.0672 0.45%
005914 景顺长城智能生活混合 1.3837 0.45%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.1229 0.45%
007016 富国睿泽回报混合 1.2176 0.45%
007203 银河新动能混合 1.0822 0.45%
007281 嘉合消费升级混合 1.0338 0.45%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0746 0.45%
070017 嘉实量化阿尔法 1.3520 0.45%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9941 0.45%
400001 东方龙混合 1.0781 0.45%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8930 0.45%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.2906 0.45%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.8500 0.45%
660005 农银中小盘 2.4057 0.45%
000059 国联安中证医药100 0.9969 0.44%
001457 华商新常态混合 0.9110 0.44%
001914 中信建投稳利保本2号 0.9598 0.44%
002023 红塔红土稳健回报A 1.3669 0.44%
002601 中银证券保本1号 1.1214 0.44%
003702 平安中证沪港深高股息 1.0389 0.44%
005053 银河量化价值混合 1.1509 0.44%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0324 0.44%
006526 鹏华优选回报混合 1.0893 0.44%
006569 国联安中证医药100C 1.0222 0.44%
006904 泰康产业升级混合A 1.3339 0.44%
006905 泰康产业升级混合C 1.3226 0.44%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.6070 0.44%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3690 0.44%
163411 兴全保本 2.3236 0.44%
399001 中海上证50 1.3850 0.44%
410009 华富量子生命力 1.0761 0.44%
519665 银河美丽股票C 1.8280 0.44%
630002 华商盛世成长 2.9483 0.44%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1450 0.44%
000242 景顺长城策略精选 1.4080 0.43%
000589 光大保德信银发商机混合 2.0830 0.43%
001172 鹏华弘泽混合 1.2613 0.43%
001892 长盛新兴成长混合 1.1700 0.43%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1883 0.43%
003025 新华红利回报混合 1.1936 0.43%
004131 国联安鑫发混合A 1.2427 0.43%
004132 国联安鑫发混合C 1.2498 0.43%
004481 华宝第三产业混合 0.9335 0.43%
004951 申万菱信价值优利混合 1.2225 0.43%
005109 汇安多策略混合A 1.2277 0.43%
005110 汇安多策略混合C 1.2144 0.43%
005267 嘉实价值精选股票 1.2516 0.43%
005335 浙商全景消费混合 1.3105 0.43%
005418 申万菱信量化驱动混合 1.0757 0.43%
005530 汇添富价值多因子股票 1.1992 0.43%
005802 添富智能制造股票 1.1374 0.43%
006252 永赢消费主题A 1.7444 0.43%
006253 永赢消费主题C 1.7381 0.43%
006435 景顺长城创新成长混合 1.1144 0.43%
006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0746 0.43%
006845 中信建投聚利混合C 1.0735 0.43%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2112 0.43%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2044 0.43%
007400 凯石浩品质经营混合C 1.0358 0.43%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.2359 0.43%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.2332 0.43%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.1407 0.43%