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2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.2071 0.63%
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0622 0.63%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.5112 0.63%
005953 人保转型新动力混合A 1.1119 0.63%
005954 人保转型新动力混合C 1.1033 0.63%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5936 0.63%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1445 0.63%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.1562 0.63%
375010 上投中国优势 1.3474 0.63%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.4390 0.63%
000823 银华高端制造业 0.9750 0.62%
001626 国泰央企改革股票 1.4680 0.62%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2900 0.62%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9690 0.62%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2112 0.62%
004702 南方金融混合 1.1450 0.62%
005120 上投摩根量化多因子混合 1.1406 0.62%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.1925 0.62%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.1601 0.62%
121006 国投瑞银稳健增长 1.7760 0.62%
162207 泰达宏利效率优选 1.5039 0.62%
519017 大成积极成长 1.1620 0.62%
519656 银河灵活配置混合A 2.2570 0.62%
000003 中海可转债A 0.8190 0.61%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9830 0.61%
001216 易方达新收益混合A 2.1430 0.61%
001496 工银聚焦30股票 0.8190 0.61%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.0534 0.61%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1650 0.61%
006397 长信内需成长混合E 1.6580 0.61%
007244 安信核心竞争力混合C 1.1956 0.61%
020015 国泰区位优势 3.1130 0.61%
080002 长盛创新先锋 1.2018 0.61%
121005 国投瑞银创新动力 0.6817 0.61%
121010 国投瑞银瑞源保本 1.6818 0.61%
168501 北信瑞丰产业升级 1.3049 0.61%
350007 天治趋势精选 0.9910 0.61%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.5250 0.61%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.2072 0.61%
519642 银河智造混合 1.6500 0.61%
610002 信达澳银精华配置 1.6580 0.61%
730002 方正富邦红利精选 1.1723 0.61%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3385 0.60%
001375 金元顺安保本混合C 1.1780 0.60%
002303 金鹰智慧生活混合 1.1750 0.60%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.5030 0.60%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.2076 0.60%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1253 0.60%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1145 0.60%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.3314 0.60%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.2958 0.60%
006976 鹏华核心优势混合 1.3398 0.60%
007243 安信核心竞争力混合A 1.1974 0.60%
007355 汇添富科技创新混合A 1.3319 0.60%
007356 汇添富科技创新混合C 1.3240 0.60%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.1975 0.60%
007578 宝盈新锐混合C 1.8570 0.60%
233008 大摩消费领航 0.8181 0.60%
470008 汇添富策略回报 2.1780 0.60%
501302 南方恒生ETF联接 1.1423 0.60%
502040 长盛上证50指数分级 1.3390 0.60%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.0395 0.60%
000532 景顺长城优势企业 2.4060 0.59%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3570 0.59%
001040 新华策略精选股票 1.3670 0.59%
001686 安信新动力混合A 1.2090 0.59%
001687 安信新动力混合C 1.1976 0.59%
005659 南方恒指ETF联接C 1.1337 0.59%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.3069 0.59%
006039 国富估值优势混合 1.4089 0.59%
006355 华宝香港大盘C 1.2377 0.59%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.3028 0.59%
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.3035 0.59%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.3011 0.59%
350009 天治稳定收益债券 1.5380 0.59%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0300 0.59%
501301 华宝兴业香港大盘 1.2432 0.59%
000649 长城久鑫保本混合 1.2725 0.58%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.9090 0.58%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.9070 0.58%
001217 易方达新收益混合C 2.0970 0.58%
002043 天治研究驱动混合C 1.3990 0.58%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3783 0.58%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4413 0.58%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4206 0.58%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1015 0.58%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.3289 0.58%
006136 广发估值优势混合 1.6800 0.58%
007449 兴全多维价值混合A 1.1527 0.58%
007450 兴全多维价值混合C 1.1475 0.58%
080006 长盛环球行业精选 1.3770 0.58%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.0880 0.58%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.2160 0.58%
519606 国泰金鑫 1.7350 0.58%
660004 农银策略价值 2.3811 0.58%
000259 农银区间收益混合 2.7355 0.57%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8890 0.57%
001280 银华聚利灵活配置混合 1.4240 0.57%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.4030 0.57%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3508 0.57%
004112 创金合信国企活力混合 1.0590 0.57%
004741 农银汇理区间策略混合 1.1057 0.57%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1072 0.57%
006122 华安低碳生活混合 1.3629 0.57%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.2806 0.57%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0854 0.57%
006877 天治量化核心精选混合A 1.1265 0.57%
006878 天治量化核心精选混合C 1.1571 0.57%
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.0613 0.57%
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 1.0608 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0640 0.57%
090009 大成行业轮动 1.9440 0.57%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4533 0.57%
161222 国投瑞银瑞利混合 1.4190 0.57%
350001 天治财富增长 1.5068 0.57%
481006 工银红利 0.9917 0.57%
001520 国投瑞银研究精选股票 1.0870 0.56%
002258 大成国企改革灵活配置混合 1.2470 0.56%
005104 富荣福康混合A 0.8836 0.56%
005105 富荣福康混合C 0.8826 0.56%
005498 银华积极成长混合 1.2685 0.56%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0888 0.56%
006815 凯石涵行业精选混合C 1.0974 0.56%
080008 长盛战略新兴混合 1.9730 0.56%
373020 上投双核平衡 1.9969 0.56%
486001 工银全球配置 1.4460 0.56%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.2590 0.56%
000867 华宝品质生活股票 1.2830 0.55%
000976 长城新兴产业灵活配置 1.4971 0.55%
001421 南方量化 1.0930 0.55%
001487 宝盈优势产业混合 1.4610 0.55%
001550 天弘中证医药100A 0.8290 0.55%
001983 中邮低碳配置混合 0.9100 0.55%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.1070 0.55%
002939 广发创新升级混合 2.0143 0.55%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.6350 0.55%
006362 凯石涵行业精选混合 1.1133 0.55%
006887 诺德新生活混合A 1.1561 0.55%
006888 诺德新生活混合C 1.1561 0.55%
007825 博道志远混合A 1.1490 0.55%
007826 博道志远混合C 1.1471 0.55%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2870 0.55%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7931 0.55%
001551 天弘中证医药100C 0.8204 0.54%
001678 英大国企改革主题股票 1.2811 0.54%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.1160 0.54%
001857 易方达现代服务业混合 1.3000 0.54%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3130 0.54%
004895 华商鑫安灵活混合 1.1200 0.54%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0741 0.54%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1013 0.54%
007074 国寿安保新蓝筹混合 1.1486 0.54%
007106 农银汇理可转债债券 1.1095 0.54%
007343 嘉实科技创新混合 1.3983 0.54%
161127 易标普生物科技人民币 1.4247 0.54%
240010 华宝行业精选 1.2941 0.54%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7987 0.54%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.2241 0.53%
000166 中海安鑫保本 1.5186 0.53%
000418 景顺长城成长之星 2.4830 0.53%
000800 华商未来主题 0.7520 0.53%
001039 嘉实先进制造股票 1.1420 0.53%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.7199 0.53%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.6659 0.53%
004730 建信量化事件驱动股票 1.0504 0.53%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0775 0.53%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.3749 0.53%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.3561 0.53%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.0974 0.53%
007733 南方智锐混合A 1.0792 0.53%
007734 南方智锐混合C 1.0771 0.53%
090018 大成新锐产业 2.0950 0.53%
160613 鹏华盛世创新 1.3210 0.53%
160925 大成中华沪深港300指数 1.0759 0.53%
161132 易方达科顺定开混合 1.3355 0.53%
161610 融通领先成长 1.3330 0.53%
163302 大摩资源优选 1.2237 0.53%
270050 广发新经济股票 2.6470 0.53%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.3747 0.53%
519981 长信美国标普100 1.3200 0.53%
000058 国联安保本混合 1.2292 0.52%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2321 0.52%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2321 0.52%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.2098 0.52%
000986 中原英石灵活配置 0.7670 0.52%
001648 工银新价值灵活配置混合 0.9700 0.52%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.3420 0.52%
005550 汇安成长优选混合A 1.0727 0.52%
005551 汇安成长优选混合C 1.0542 0.52%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.3170 0.52%
005848 银华裕利混合发起式 1.6022 0.52%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1903 0.52%
007152 诺德策略精选 1.0927 0.52%
007580 宝盈中证100指数增强C 1.7530 0.52%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0747 0.52%
100029 富国天成红利 1.2096 0.52%
700001 平安大华行业先锋 1.3540 0.52%
000057 中银消费主题股票 1.5770 0.51%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.1969 0.51%
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1930 0.51%