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2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002577 南方新兴混合 1.0380 0.78%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9962 0.78%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.1955 0.78%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1824 0.78%
006127 华宝香港中小C 1.5662 0.78%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1795 0.78%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2155 0.78%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2069 0.78%
160919 大成产业升级股票 1.5540 0.78%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0685 0.78%
217009 招商核心价值 1.2860 0.78%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0897 0.78%
000339 长城医疗保健股票 2.4751 0.77%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6980 0.77%
000996 中银新动力股票 0.7880 0.77%
001009 上投摩根安全战略 1.3100 0.77%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0204 0.77%
003291 信达澳银健康中国混合 1.3110 0.77%
003655 信达澳银新财富混合 1.1830 0.77%
005041 人保研究精选混合A 1.2509 0.77%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9587 0.77%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8881 0.77%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1838 0.77%
161810 银华内需精选 2.3610 0.77%
590005 中邮核心主题 1.8230 0.77%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7150 0.76%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2995 0.76%
002938 中银健康产业混合 1.0394 0.76%
004076 国联安锐意成长混合 1.5550 0.76%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.0508 0.76%
005042 人保研究精选混合C 1.2369 0.76%
005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0429 0.76%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1209 0.76%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1880 0.76%
100020 富国天益价值 1.7403 0.76%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4474 0.76%
000557 国投新机遇混合C 1.7520 0.75%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.6190 0.75%
001144 大成互联网思维混合 1.0790 0.75%
003956 南方教育股票 1.5431 0.75%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.7680 0.75%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.2416 0.75%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1173 0.75%
160918 大成中小盘股票 2.4080 0.75%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0750 0.75%
217017 招商上证消费80联接 1.7905 0.75%
519013 海富通风格优势 0.8080 0.75%
519655 银河服务混合 1.2150 0.75%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8920 0.75%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.8210 0.74%
002955 融通新趋势灵活配置混合 1.2320 0.74%
003886 汇安丰利混合A 1.1183 0.74%
003887 汇安丰利混合C 1.0986 0.74%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.0365 0.74%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.1731 0.74%
090004 大成精选增值 1.2434 0.74%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6870 0.74%
160635 鹏华医药分级 1.0960 0.74%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1.0072 0.74%
630010 华商价值精选 1.3580 0.74%
000432 中银优秀企业股票 1.9290 0.73%
000556 国投新机遇混合A 1.7960 0.73%
002628 招商安博保本混合A 1.4235 0.73%
003713 英大睿盛A 1.1823 0.73%
003714 英大睿盛C 1.2207 0.73%
004693 前海联合泳隽混合 1.1331 0.73%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1567 0.73%
006007 诺安积极配置混合A 1.4570 0.73%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.1671 0.73%
006926 长城量化精选股票 1.1177 0.73%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2522 0.73%
161219 国投瑞银新兴产业 1.8000 0.73%
200011 长城景气行业龙头 1.0341 0.73%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.3800 0.73%
000127 农银行业领先 2.4458 0.72%
001268 富国国家安全主题混合 0.8390 0.72%
001887 中欧价值智选混合E 2.6396 0.72%
002629 招商安博保本混合C 1.3950 0.72%
004235 中欧价值智选混合C 2.3131 0.72%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.8505 0.72%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1985 0.72%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1918 0.72%
005395 泓德臻远回报混合 1.2507 0.72%
005642 鹏扬景升A 1.3754 0.72%
006008 诺安积极配置混合C 1.4609 0.72%
006477 中邮沪港深精选混合 1.0805 0.72%
007042 前海联合泳隽混合C 1.1282 0.72%
007431 浙商中证50ETF联接 1.0697 0.72%
050025 博时标普500ETF联接 2.5714 0.72%
166019 中欧价值智选混合 2.3916 0.72%
000006 西部利得量化成长混合 1.2984 0.71%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.4140 0.71%
002340 富国价值优势混合 1.8410 0.71%
005643 鹏扬景升C 1.3560 0.71%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5542 0.71%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1848 0.71%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1848 0.71%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.2578 0.71%
660010 农银策略精选 1.4139 0.71%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.3030 0.70%
002561 东吴安鑫量化 1.1570 0.70%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.1833 0.70%
005638 农银汇理量化智慧动力混合 1.2010 0.70%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.0458 0.70%
006106 景顺长城量化港股通股票 1.0303 0.70%
006882 华泰保兴健康消费A 1.1316 0.70%
006883 华泰保兴健康消费C 1.1199 0.70%
020010 国泰金牛创新 1.3030 0.70%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0170 0.69%
001236 博时丝路主题股票 1.1720 0.69%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.4640 0.69%
002133 广发鑫益混合 1.3070 0.69%
002556 博时丝路主题股票C 1.1620 0.69%
004138 上银鑫达混合 1.4330 0.69%
004352 北信瑞丰研究精选 1.1418 0.69%
004560 汇安丰益混合A 1.2561 0.69%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9963 0.69%
006539 南方优选价值混合C 1.3220 0.69%
006671 广发消费升级股票 1.2468 0.69%
007586 华泰保兴多策略 1.4125 0.69%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6756 0.69%
001790 国泰智能汽车股票 1.1880 0.68%
003581 前海联合国民健康混合 1.1880 0.68%
004249 安信中国制造2025混合 1.3330 0.68%
004561 汇安丰益混合C 1.0943 0.68%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.3397 0.68%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.1230 0.68%
005228 添富港股通专注成长 0.8107 0.68%
005644 广发沪港深龙头混合 1.0077 0.68%
005728 华宝绿色主题混合 1.2526 0.68%
007056 银华积极精选混合 1.1618 0.68%
162208 泰达宏利首选企业 1.3152 0.68%
202011 南方优选价值 1.3350 0.68%
213003 宝盈策略增长 0.9963 0.68%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.4910 0.68%
410001 华富竞争力优选 1.2329 0.68%
420005 天弘周期策略 1.6370 0.68%
470009 汇添富民营活力 3.6800 0.68%
580002 东吴双动力 0.8293 0.68%
960020 南方优选价值混合H 1.3370 0.68%
000520 上银新兴价值成长 1.3550 0.67%
001193 中金消费升级 0.8950 0.67%
001413 中融新动力混合A 1.0684 0.67%
001414 中融新动力混合C 1.0147 0.67%
001738 大摩新趋势混合 0.9488 0.67%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.8908 0.67%
003715 宝盈消费主题混合 1.3011 0.67%
004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0640 0.67%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7560 0.67%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3599 0.67%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9880 0.67%
005583 易方达港股通红利混合 0.9234 0.67%
005699 工银新经济人民币 1.0958 0.67%
006511 博道卓远混合A 1.4623 0.67%
006512 博道卓远混合C 1.4514 0.67%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.4123 0.67%
007041 前海联合泳涛混合C 1.3637 0.67%
007502 前海开源裕和混合C 1.0874 0.67%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0460 0.67%
673100 西部利得久安回报混合 1.3702 0.67%
000017 财通可持续混合 1.8270 0.66%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6120 0.66%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7600 0.66%
004081 国联安鑫乾混合A 1.2854 0.66%
004082 国联安鑫乾混合C 1.5667 0.66%
005904 华泰保兴成长优选A 1.5199 0.66%
005905 华泰保兴成长优选C 1.5132 0.66%
160924 大成恒生指数 1.0610 0.66%
350002 天治品质优选 0.7465 0.66%
673101 西部利得沪深300指数增强C 1.3680 0.66%
000041 华夏全球精选 1.0860 0.65%
001105 信达澳银转型创新股票 0.7770 0.65%
001543 宝盈新锐混合 1.8630 0.65%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0128 0.65%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0097 0.65%
006084 融通研究优选混合 1.2197 0.65%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0521 0.65%
070012 嘉实海外中国 0.9320 0.65%
163402 兴全趋势投资 0.7626 0.65%
163813 中银全球策略 0.6220 0.65%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2310 0.65%
486002 工银全球精选 2.6410 0.65%
519021 国泰金鼎价值 0.6230 0.65%
519657 银河灵活配置混合C 2.1820 0.65%
519979 长信内需成长 1.7110 0.65%
770001 德邦优化配置 1.1776 0.65%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.5810 0.64%
002249 招商境远保本混合 1.3526 0.64%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.3394 0.64%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.0494 0.64%
004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.0446 0.64%
005771 银华可转债债券 1.2282 0.64%
160644 鹏华港美互联股票 0.9946 0.64%
162703 广发小盘成长 2.2243 0.64%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1296 0.64%
539001 建信全球机遇 1.5760 0.64%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5989 0.63%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6360 0.63%
002220 南方瑞利保本 1.3869 0.63%
002692 富国创新科技混合 1.7470 0.63%