热搜: 工银瑞信 港股开户 中邮核心优选 景顺成长 广发聚丰
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2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007851 方正富邦天睿混合C 1.0586 0.15%
050111 博时信用债券C 2.6390 0.15%
070015 嘉实多元债券A 1.1850 0.15%
162201 泰达宏利成长 1.5546 0.15%
165806 东吴深证100增强 1.2375 0.15%
165810 东吴沪深300C 1.2375 0.15%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.3764 0.15%
253010 国联安安心成长混合 0.6800 0.15%
310328 申万新动力 0.6545 0.15%
310398 申万沪深300 1.4076 0.15%
400011 东方核心动力 1.2407 0.15%
519651 银河转型混合 0.6830 0.15%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.3020 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.3870 0.14%
000175 汇添富高息债债券C 1.4720 0.14%
000214 广发成长优选混合 1.4380 0.14%
000368 汇添富沪深300安中指数 1.6683 0.14%
001135 益民品质升级混合 0.6930 0.14%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.4660 0.14%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1420 0.14%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8422 0.14%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8337 0.14%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.4650 0.14%
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.8140 0.14%
002152 华宝核心优势混合 1.4450 0.14%
002282 平安大华安享保本混合 1.1159 0.14%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.4130 0.14%
002655 南方卓享绝对收益 1.1104 0.14%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4240 0.14%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1334 0.14%
003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0974 0.14%
003300 华夏圆和混合 1.2130 0.14%
004048 华夏新锦汇混合A 1.1756 0.14%
004272 中融量化小盘股票A 0.9585 0.14%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.1248 0.14%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1035 0.14%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.3595 0.14%
004823 上投安裕回报A 1.1734 0.14%
004824 上投安裕回报C 1.1618 0.14%
005089 嘉实新添辉定期混合C 1.1297 0.14%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0332 0.14%
005545 中银改革红利灵活配置混合 1.4294 0.14%
006091 前海开源鼎康债券C 1.0445 0.14%
006225 人保量化混合A 1.2150 0.14%
006226 人保量化混合C 1.2024 0.14%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1446 0.14%
006401 先锋量化优选混合A 1.0928 0.14%
006402 先锋量化优选混合C 1.0792 0.14%
006449 浙商汇金量化精选混合 1.3812 0.14%
006937 工银沪深300指数C 1.1037 0.14%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2585 0.14%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2931 0.14%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2858 0.14%
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.4424 0.14%
007349 华夏科技创新混合A 1.4617 0.14%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1459 0.14%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1457 0.14%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.1162 0.14%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0576 0.14%
008321 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 0.1452 0.14%
008390 国联安沪深300ETF联接A 1.0303 0.14%
008391 国联安沪深300ETF联接C 1.0321 0.14%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.2116 0.14%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2116 0.14%
160512 博时卓越品牌 2.0750 0.14%
161217 国投瑞银中证指数 0.6940 0.14%
162205 泰达宏利风险预算 1.1229 0.14%
166010 中欧鼎利分级债券 1.0888 0.14%
167601 国金沪深300指数分级 1.0152 0.14%
206010 鹏华深证民营联接 1.3293 0.14%
270021 广发聚瑞 2.9290 0.14%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.2104 0.14%
501043 汇添富沪深300指数A 1.1431 0.14%
501045 汇添富沪深300指数C 1.1402 0.14%
501061 中金优选300指数(LOF)C 1.2994 0.14%
510080 长盛全债指数强债 1.2428 0.14%
571002 诺德主题灵活配置 1.7043 0.14%
960021 国富潜力组合混合H 1.3970 0.14%
000030 长城久利保本混合 1.2441 0.13%
000126 招商安润保本混合 1.5118 0.13%
000174 汇添富高息债债券A 1.5560 0.13%
000367 国泰安康养老定期支付混合 1.5560 0.13%
000458 英大领先回报发起式 0.9888 0.13%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.5180 0.13%
000613 国寿安保沪深300指数 1.1213 0.13%
000880 富国研究精选灵活配置 1.5550 0.13%
000961 天弘沪深300指数型发起式 1.2656 0.13%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.5280 0.13%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.5500 0.13%
001337 鹏华弘益混合C 1.2519 0.13%
001592 天弘创业板A 0.7690 0.13%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2.2670 0.13%
002259 鹏华健康环保混合 1.5870 0.13%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5220 0.13%
002440 中加心安保本混合 1.1506 0.13%
002656 南方创业板ETF联接 0.9421 0.13%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.5070 0.13%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9979 0.13%
003135 金元顺安沣楹债券 1.1592 0.13%
003176 德邦景颐债券A 1.0515 0.13%
003177 德邦景颐债券C 1.0504 0.13%
003182 华富弘鑫混合A 1.1082 0.13%
003183 华富弘鑫混合C 1.0985 0.13%
003414 泰达宏利创金混合A 1.2477 0.13%
004128 前海联合泳隆混合 1.2549 0.13%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.2492 0.13%
004273 中融量化小盘股票C 0.9487 0.13%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2539 0.13%
005102 工银沪深300ETF联接A 1.0601 0.13%
005103 工银沪深300ETF联接C 1.0580 0.13%
005152 农银沪深300指数C 1.4276 0.13%
005273 华商可转债债券A 1.0992 0.13%
005284 华商可转债债券C 1.0953 0.13%
005390 工银创业板ETF联接A 1.0633 0.13%
005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0103 0.13%
005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9999 0.13%
005639 平安300ETF联接A 1.1035 0.13%
005640 平安300ETF联接C 1.0956 0.13%
005680 财通资管价值成长混合 1.3424 0.13%
005873 建信创业板ETF联接A 1.1920 0.13%
005874 建信创业板ETF联接C 1.1904 0.13%
005918 天弘沪深300指数C 1.1215 0.13%
006072 民生加银创新成长混合 1.4246 0.13%
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2062 0.13%
006457 平安大华估值优势混合A 1.3284 0.13%
006564 圆信永丰精选回报混合 1.1535 0.13%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1559 0.13%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1548 0.13%
006972 金鹰民安回报定开A 1.0745 0.13%
007633 人保鑫享短债A 0.9994 0.13%
007634 人保鑫享短债C 0.9985 0.13%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.1242 0.13%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.1239 0.13%
007735 金鹰民安回报定开C 1.0728 0.13%
008768 创金上证超大盘量化A 0.9953 0.13%
040020 华安升级主题 1.5790 0.13%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.4445 0.13%
160513 博时稳健回报债券A 1.6010 0.13%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2006 0.13%
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.2597 0.13%
165309 建信沪深300 1.3333 0.13%
168105 九泰泰富定增混合 1.2246 0.13%
210007 金鹰中证技术指数 0.7660 0.13%
210010 金鹰元泰信用债A 1.2785 0.13%
210011 金鹰元泰信用债C 1.1931 0.13%
450004 国富深化价值股票 1.5050 0.13%
481009 工银沪深300 1.1062 0.13%
485111 工银双利债券A 1.5790 0.13%
501060 中金优选300指数(LOF)A 1.3061 0.13%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.1983 0.13%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0779 0.13%
519671 银河沪深300价值 1.4910 0.13%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.5010 0.13%
519962 长信利盈混合C 1.3374 0.13%
519963 长信利盈混合 1.3531 0.13%
630001 华商领先企业 0.8568 0.13%
630011 华商主题精选股票 1.5920 0.13%
660008 农银沪深300 1.4354 0.13%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.4414 0.12%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1303 0.12%
001228 国联安鑫享灵活配置混合 0.9515 0.12%
001325 鹏华弘和混合A 1.2045 0.12%
001326 鹏华弘和混合C 1.1857 0.12%
001336 鹏华弘益混合A 1.2720 0.12%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.8650 0.12%
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1926 0.12%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6270 0.12%
001593 天弘创业板C 0.7590 0.12%
001609 平安大华鑫享混合A 1.2096 0.12%
001610 平安大华鑫享混合C 1.2076 0.12%
001974 景顺长城量化新动力股票 1.6340 0.12%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.9343 0.12%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3186 0.12%
003336 长江收益增强债券 1.0744 0.12%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.1162 0.12%
003415 泰达宏利创金混合C 1.2390 0.12%
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0776 0.12%
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0725 0.12%
003754 国泰普益混合A 1.1471 0.12%
003755 国泰普益混合C 1.1394 0.12%
003878 富国久利稳健配置混合C 1.0636 0.12%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1282 0.12%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1209 0.12%
004000 泰达睿选稳健混合 1.0657 0.12%
004202 华夏睿磐泰兴混合 1.1299 0.12%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9506 0.12%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.9718 0.12%
004946 汇添富盈润混合A 1.2059 0.12%
004999 长信全球债券美元 0.1682 0.12%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.1232 0.12%
005246 国泰可转债债券 1.1719 0.12%
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0431 0.12%
005331 益民优势安享混合 1.1754 0.12%
005391 工银创业板ETF联接C 1.0509 0.12%
005404 创金合信价值红利混合C 0.9401 0.12%
005429 渤海汇金睿选混合A 1.0934 0.12%
005430 渤海汇金睿选混合C 1.0795 0.12%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0575 0.12%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0479 0.12%
005561 创金中证红利低波动A 1.0422 0.12%