热搜: 阿尔法 港股开户 农银新能源主题 广发聚丰 添富均衡
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002410 华夏新活力混合C 1.1500 0.17%
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.2000 0.17%
002582 招商丰凯混合C 1.1590 0.17%
002618 中银裕利混合A 1.1820 0.17%
002619 中银裕利混合C 1.1810 0.17%
003118 光大吉鑫混合C 1.1490 0.17%
003803 华安新丰利灵活配置混合A 3.6929 0.17%
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.2943 0.17%
004046 华夏新锦顺混合A 1.3668 0.17%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7764 0.17%
004234 中欧数据挖掘混合C 1.2689 0.17%
004353 嘉实新添华定期混合 1.1953 0.17%
004512 海富通富睿混合C 1.1555 0.17%
004550 中科沃土沃祥债券 1.0105 0.17%
004695 东兴未来价值混合A 1.0408 0.17%
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.2165 0.17%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4496 0.17%
004837 中融鑫价值混合C 1.0531 0.17%
005005 中金金泽A 1.0893 0.17%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.3162 0.17%
006020 广发沪深300指数增强A 1.3073 0.17%
006025 诺安优化配置混合 1.3490 0.17%
006030 南方昌元转债A 1.0311 0.17%
006031 南方昌元C 1.0256 0.17%
006058 民生加银新兴成长混合 1.5636 0.17%
006832 鹏扬添利增强债券A 1.0798 0.17%
007126 博道远航混合A 1.1464 0.17%
007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 1.0707 0.17%
007550 东兴未来价值混合C 1.0389 0.17%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.3852 0.17%
007802 兴全合泰混合A 1.1131 0.17%
007803 兴全合泰混合C 1.1114 0.17%
007959 方正富邦天恒混合A 1.1042 0.17%
007960 方正富邦天恒混合C 1.1003 0.17%
008604 广发稳安灵活配置C 1.1919 0.17%
020011 国泰沪深300 0.9258 0.17%
050020 博时抗通胀增强 0.5750 0.17%
110021 易方达上证中盘联接 1.4133 0.17%
160615 鹏华沪深300 1.7800 0.17%
161121 易方达银行分级 1.0365 0.17%
161607 融通巨潮100 1.1530 0.17%
217027 招商央视财经50指数 2.3621 0.17%
229002 泰达宏利逆向股票 1.7950 0.17%
320016 诺安多策略 1.7360 0.17%
371020 上投纯债债券A 1.2040 0.17%
371120 上投纯债债券B 1.1900 0.17%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.1026 0.17%
519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1840 0.17%
550019 信诚优质纯债债券B 1.1460 0.17%
660009 农银增强收益债券A 1.6240 0.17%
660109 农银增强收益债券C 1.5755 0.17%
675013 纽银稳健双利债券C 1.1710 0.17%
968011 摩根太平洋证券美元 17.9300 0.17%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 11.1747 0.17%
000171 易方达裕丰回报债券 1.8550 0.16%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.5130 0.16%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2690 0.16%
000341 嘉实新兴市场A 1.2420 0.16%
000360 信诚年年有余A 1.2310 0.16%
000431 鹏华品牌传承混合 1.8400 0.16%
000545 中邮核心竞争力混合 1.2170 0.16%
000761 国富健康优质生活股票 1.2550 0.16%
000825 圆信永丰双红利C 1.2550 0.16%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1854 0.16%
001042 华夏领先股票 0.6390 0.16%
001117 中欧精选定期开放混合 1.2700 0.16%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6866 0.16%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6001 0.16%
001186 富国文体健康股票 1.2760 0.16%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2560 0.16%
001334 南方利鑫A 1.2570 0.16%
001370 中银新趋势混合 1.2800 0.16%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0961 0.16%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0828 0.16%
001503 南方利鑫C 1.2560 0.16%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3484 0.16%
001633 万家瑞祥混合A 1.0435 0.16%
001634 万家瑞祥混合C 1.0427 0.16%
001705 泓德战略转型股票 1.2490 0.16%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.2750 0.16%
002006 工银新得益混合 1.2800 0.16%
002026 广发聚盛混合C 1.2520 0.16%
002087 国富新机遇混合A 1.2470 0.16%
002088 国富新机遇混合C 1.2410 0.16%
002213 中海顺鑫保本混合 1.3127 0.16%
002231 华夏新趋势混合A 1.2250 0.16%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1554 0.16%
002772 光大产业新动力混合 1.2150 0.16%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.9443 0.16%
003510 长盛可转债债券A 1.1858 0.16%
003511 长盛可转债债券C 1.1920 0.16%
003513 中邮消费升级 1.2240 0.16%
003628 华福收益增强债券 1.0712 0.16%
004047 华夏新锦顺混合C 1.2118 0.16%
004279 国寿安保稳荣混合A 1.0424 0.16%
004341 农银尖端科技混合 1.3442 0.16%
004410 招商央视财经50指数C 2.3383 0.16%
004427 交银增利增强债券A 1.2250 0.16%
004446 南方荣年A 1.1809 0.16%
004447 南方荣年C 1.1631 0.16%
004671 中融核心成长 0.9797 0.16%
004836 中融鑫价值混合A 1.0583 0.16%
004952 兴全恒益债券A 1.1559 0.16%
004953 兴全恒益债券C 1.1449 0.16%
005006 中金金泽C 1.0794 0.16%
005188 海富通量化前锋股票C 1.2108 0.16%
005189 海富通量化前锋股票A 1.1970 0.16%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.6498 0.16%
005867 国泰沪深300指数C 0.9241 0.16%
005960 博时量化价值股票A 1.0948 0.16%
005961 博时量化价值股票C 1.0812 0.16%
005970 国泰消费优选股票 1.2608 0.16%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2505 0.16%
006021 广发沪深300指数增强C 1.3007 0.16%
006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2193 0.16%
006356 国融稳融债券A 1.0503 0.16%
006557 海富通研究精选混合A 1.1873 0.16%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.0990 0.16%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.1518 0.16%
007827 华润元大量化优选混合C 1.3084 0.16%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0120 0.16%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0112 0.16%
020003 国泰金龙行业精选 0.6240 0.16%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2760 0.16%
090001 大成价值增长 1.0038 0.16%
160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0239 0.16%
160637 鹏华创业板分级 1.2750 0.16%
161727 招商增荣混合 1.2270 0.16%
163407 兴全沪深300 2.1523 0.16%
163811 中银稳健双利债券A 1.2630 0.16%
165313 建信优势动力股票 1.8320 0.16%
165508 信诚深度价值 1.8460 0.16%
165526 信诚新旺混合(LOF) 1.2840 0.16%
233011 大摩主题优选混合 2.4850 0.16%
255010 国联安稳健 1.2600 0.16%
270010 广发沪深300 1.9637 0.16%
370027 上投智选30 1.9180 0.16%
450001 国富中国收益 1.1458 0.16%
450003 国富潜力组合 1.2610 0.16%
470010 汇添富多元收益债券A 1.2560 0.16%
470011 汇添富多元收益债券C 1.2510 0.16%
519685 交银双利债券C 1.2200 0.16%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6010 0.16%
585001 东吴中证新兴产业 1.2220 0.16%
590001 中邮核心优选 1.3595 0.16%
660001 农银行业成长 2.4019 0.16%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1971 0.15%
000312 华安沪深300增强A 1.7531 0.15%
000313 华安沪深300增强C 1.6846 0.15%
000342 嘉实新兴市场B 1.3680 0.15%
000408 民生加银城镇化混合 2.0520 0.15%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3660 0.15%
000824 圆信永丰双红利A 1.2630 0.15%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6469 0.15%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6540 0.15%
001202 东方红领先精选混合 1.3010 0.15%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.3580 0.15%
001362 景顺长城领先回报混合A 1.2960 0.15%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0995 0.15%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0744 0.15%
001781 建信现代服务业股票 1.3270 0.15%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3720 0.15%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.3610 0.15%
002025 广发聚盛混合A 1.3190 0.15%
002031 华夏策略精选 4.1360 0.15%
002053 诺安优势行业混合C 1.3660 0.15%
002134 广发鑫裕混合 1.3680 0.15%
002181 华安大安全混合 1.3370 0.15%
002497 东方盛世灵活配置混合 1.2316 0.15%
002597 兴业成长动力混合 1.3090 0.15%
002969 易方达丰和债券 1.2622 0.15%
003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0871 0.15%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3580 0.15%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2950 0.15%
003704 光大保德信事件驱动混合 1.0289 0.15%
003850 中银锦利灵活配置混合A 1.1351 0.15%
003851 中银锦利灵活配置混合C 1.1317 0.15%
004149 博时鑫惠混合A 1.1654 0.15%
004150 博时鑫惠混合C 1.1620 0.15%
004280 国寿安保稳荣混合C 1.0419 0.15%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.5842 0.15%
004769 申万菱信价值优先混合 1.1936 0.15%
005014 泰康景泰回报混合A 1.1415 0.15%
005015 泰康景泰回报混合C 1.1387 0.15%
005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1454 0.15%
005233 广发睿毅领先混合 1.3688 0.15%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.2537 0.15%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.3780 0.15%
005833 工银红利优享混合A 1.1319 0.15%
005834 工银红利优享混合C 1.1236 0.15%
005910 广发龙头优选混合 1.4065 0.15%
006090 前海开源鼎康债券A 1.0486 0.15%
006357 国融稳融债券C 1.0479 0.15%
006556 海富通研究精选混合C 1.1633 0.15%
006911 长江量化匠心甄选A 1.2233 0.15%
006939 鹏华沪深300指数(LOF)C 1.3610 0.15%
006957 长江量化匠心甄选C 1.2149 0.15%
007533 格林创新成长混合A 1.0354 0.15%
007534 格林创新成长混合C 1.0322 0.15%
007850 方正富邦天睿混合A 1.0822 0.15%