热搜: 发行数量 港股开户 汇添富消费 中邮核心优选 上投内需
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100053 富国上证综指联接 1.3020 0.23%
110028 易方达安心债券B 1.7620 0.23%
160220 国泰民益灵活配置混合 1.4209 0.23%
162202 泰达宏利周期 1.5682 0.23%
163817 中银转债增强债券B 2.2090 0.23%
166301 华商中证500分级 3.8940 0.23%
166801 浙商聚潮新思维 1.7660 0.23%
377016 上投亚太优势 0.8720 0.23%
481013 工银消费服务行业 1.7530 0.23%
519180 万家180 0.9871 0.23%
519918 华夏兴和混合 1.7310 0.23%
519965 长信量化多策略股票 1.3190 0.23%
530010 建信责任联接 2.1055 0.23%
710002 富安达策略精选混合 2.8625 0.23%
000029 富国宏观策略 2.3040 0.22%
000290 鹏华全球高收益债 1.1938 0.22%
000513 富国高端制造行业股票 2.2530 0.22%
000573 天弘通利混合 1.3510 0.22%
001113 南方大数据100 0.7194 0.22%
001393 国富金融地产混合C 1.3539 0.22%
001399 安信鑫安得利混合A 1.3232 0.22%
001400 安信鑫安得利混合C 1.3032 0.22%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.9090 0.22%
001695 泓德泓业混合 1.3980 0.22%
001719 工银国家战略股票 1.3910 0.22%
001762 广发安宏回报混合C 1.3610 0.22%
002271 招商安弘保本混合 1.5528 0.22%
002544 长城久益保本C 1.0700 0.22%
002573 建信安心保本六号混合 1.4726 0.22%
003416 招商财经大数据股票 0.8711 0.22%
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0716 0.22%
003884 汇安丰泰灵活配置混合A 1.3454 0.22%
004083 国联安鑫隆混合A 1.2650 0.22%
004757 国寿安保稳吉混合C 1.0661 0.22%
004889 财通资管鑫逸混合C 1.1640 0.22%
004958 圆信永丰优享生活 1.1768 0.22%
005126 银河量化稳进混合 1.1557 0.22%
005379 添富价值创造定开混合 1.3864 0.22%
005399 长信量化价值驱动混合 1.1015 0.22%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.0081 0.22%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.0020 0.22%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9842 0.22%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.1924 0.22%
005739 富国转型机遇混合 1.2542 0.22%
006121 华安双核驱动混合 1.3046 0.22%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0591 0.22%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0591 0.22%
007032 平安可转债债券A 1.0591 0.22%
007033 平安可转债债券C 1.0573 0.22%
007316 交银可转债债券A 1.0672 0.22%
007470 博道叁佰智航股票A 1.2098 0.22%
007471 博道叁佰智航股票C 1.2068 0.22%
007798 申万中证申万新兴健康产业指数C 1.2098 0.22%
160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.4420 0.22%
161611 融通内需驱动 1.3510 0.22%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.9142 0.22%
340001 兴全可转债 1.2343 0.22%
400025 东方新兴成长混合 1.9833 0.22%
470098 汇添富逆向投资 2.2440 0.22%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.3398 0.22%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9972 0.22%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9893 0.22%
519027 海富通上证周期联接 1.3640 0.22%
519100 长盛中证100 1.3933 0.22%
519221 海富通欣益混合C 1.3740 0.22%
519613 银河君尚混合A 1.1002 0.22%
519614 银河君尚混合C 1.0804 0.22%
519615 银河君尚混合I 1.0522 0.22%
580005 东吴进取策略 1.1960 0.22%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4200 0.21%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4080 0.21%
001028 华安物联网主题股票 0.9500 0.21%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9610 0.21%
001106 华商健康生活混合 0.9690 0.21%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.9710 0.21%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4720 0.21%
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.2723 0.21%
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.2716 0.21%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.4460 0.21%
001761 广发安宏回报混合A 1.4010 0.21%
001985 富国低碳新经济混合 1.8730 0.21%
002296 长城行业轮动混合 1.2197 0.21%
002310 创金合信沪深300指数增强A 1.1886 0.21%
002315 创金合信沪深300指数增强C 1.1894 0.21%
002657 招商安裕保本混合A 1.2552 0.21%
002658 招商安裕保本混合C 1.2278 0.21%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4420 0.21%
002837 华夏网购精选混合 0.9730 0.21%
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0327 0.21%
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0321 0.21%
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0761 0.21%
003885 汇安丰泰灵活配置混合C 1.2502 0.21%
004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 1.0212 0.21%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1193 0.21%
004686 华夏研究精选股票 1.1851 0.21%
004888 财通资管鑫逸混合A 1.1704 0.21%
005095 国泰量化成长优选混合A 0.9609 0.21%
005096 国泰量化成长优选混合C 0.9449 0.21%
006796 富国消费升级混合 1.3183 0.21%
007119 睿远成长价值混合A 1.3011 0.21%
007120 睿远成长价值混合C 1.2969 0.21%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0843 0.21%
007317 交银可转债债券C 1.0651 0.21%
007781 天弘弘新混合发起式 1.0451 0.21%
008245 圆信永丰致优混合A 1.0187 0.21%
008246 圆信永丰致优混合C 1.0185 0.21%
020020 国泰双利债券C 1.4420 0.21%
100055 富国全球顶级消费品 1.7391 0.21%
160807 长盛沪深300 1.4350 0.21%
180010 银华优质增长 1.4606 0.21%
202212 南方保本 1.8522 0.21%
240016 华宝上证180联接 1.9240 0.21%
470059 汇添富可转换债券C 1.4360 0.21%
481001 工银核心价值 0.3324 0.21%
501055 财通福佑定开混合发起 1.0036 0.21%
510081 长盛动态精选 1.1531 0.21%
519935 长信创新驱动股票 1.4330 0.21%
630109 华商稳定增利债券C 1.4160 0.21%
690004 民生稳健成长 1.9440 0.21%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0180 0.20%
000190 中银保本二号 1.4720 0.20%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5140 0.20%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1767 0.20%
001213 华润元大稳健债券C 1.0130 0.20%
001281 长安鑫利优选混合 1.9150 0.20%
001318 东方新策略灵活配置混合 1.0428 0.20%
001329 鹏华弘实混合A 1.1415 0.20%
001330 鹏华弘实混合C 1.2368 0.20%
001623 兴业国企改革混合 1.5050 0.20%
001708 东兴改革精选混合 0.9990 0.20%
001903 光大保德信欣鑫混合A 1.4680 0.20%
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0240 0.20%
002011 华夏红利 2.4960 0.20%
002018 鹏华弘安混合A 1.1787 0.20%
002019 鹏华弘安混合C 1.1268 0.20%
002029 安信动态策略混合C 1.3275 0.20%
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0656 0.20%
002072 长安鑫利优选混合C 1.8923 0.20%
002121 广发沪港深新起点股票 1.5130 0.20%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.0050 0.20%
002453 九泰久稳保本混合A 1.0270 0.20%
002454 九泰久稳保本混合C 0.9960 0.20%
002490 金鹰元祺保本混合 1.1738 0.20%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4900 0.20%
003861 招商兴福混合A 1.1019 0.20%
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0146 0.20%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1480 0.20%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.1180 0.20%
004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.0294 0.20%
004874 融通巨潮100指数C 1.0240 0.20%
004993 中欧可转债债券A 1.2443 0.20%
004994 中欧可转债债券C 1.2351 0.20%
005186 长安鑫兴混合A 1.2216 0.20%
005225 广发量化多因子混合 1.2704 0.20%
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.2307 0.20%
005850 财通量化价值优选混合 1.1743 0.20%
005870 鹏华沪深300指数增强 1.0555 0.20%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1276 0.20%
006216 前海开源价值成长混合A 1.7806 0.20%
006217 前海开源价值成长混合C 1.7784 0.20%
006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 1.1817 0.20%
006600 人保沪深300指数 1.1309 0.20%
006822 凯石湛混合A 1.2094 0.20%
006823 凯石湛混合C 1.1983 0.20%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.4176 0.20%
007385 华泰保兴安盈定开混合 1.0688 0.20%
007571 南方上证380ETF联接C 1.4734 0.20%
007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 1.0139 0.20%
008592 天弘沪深300指数增强A 1.0277 0.20%
008593 天弘沪深300指数增强C 1.0276 0.20%
020019 国泰双利债券A 1.4920 0.20%
100056 富国低碳环保 2.5180 0.20%
160806 长盛同庆 1.4760 0.20%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0262 0.20%
163417 兴全合宜混合A 1.1751 0.20%
165528 信诚鼎利定增 0.9820 0.20%
202025 南方上证380联接 1.4761 0.20%
320014 诺安上证新兴联接 1.2108 0.20%
340006 兴全全球视野 2.1288 0.20%
379010 上投中小盘 2.5560 0.20%
400003 东方精选 1.4358 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 1.4920 0.20%
501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) 1.0978 0.20%
540002 汇丰晋信龙腾 1.5026 0.20%
630009 华商稳定增利债券A 1.4710 0.20%
675081 西部利得祥盈债券A 1.2534 0.20%
675083 西部利得祥盈债券C 1.2117 0.20%
750005 安信平稳增长混合发起 1.2992 0.20%
000688 景顺长城研究精选股票 1.5900 0.19%
001068 华融新锐 1.0400 0.19%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1620 0.19%
001122 鹏华弘利混合A 1.1880 0.19%
001123 鹏华弘利混合C 1.1955 0.19%
001185 安信动态策略混合 1.3388 0.19%
001203 东方红稳健精选混合A 1.4252 0.19%
001204 东方红稳健精选混合C 1.4390 0.19%
001411 诺安创新驱动混合 1.0410 0.19%
001588 天弘中证800指数A 1.0229 0.19%
001677 中银战略新兴产业股票 1.6160 0.19%
001760 嘉实创新成长混合 1.0380 0.19%