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2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1420 0.88%
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.4154 0.88%
002537 平安大华安盈保本混合 1.2753 0.88%
003025 新华红利回报混合 1.1557 0.88%
003298 嘉实物流产业股票A 1.4980 0.88%
003803 华安新丰利灵活配置混合A 3.6470 0.88%
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.2782 0.88%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.7814 0.88%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.7973 0.88%
004569 招商制造业混合C 1.3740 0.88%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9493 0.88%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9404 0.88%
004881 中银量化价值混合 1.0385 0.88%
005328 前海开源价值策略股票 0.9990 0.88%
005402 广发资源优选股票 1.1945 0.88%
005635 博时量化多策略股票A 1.0737 0.88%
006123 中融高股息混合A 1.0901 0.88%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.8101 0.88%
006223 交银创新成长混合 1.5635 0.88%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.0917 0.88%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.0792 0.88%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.0768 0.88%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.0473 0.88%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.0457 0.88%
040025 华安科技动力 3.4520 0.88%
100051 富国可转换债券 1.7210 0.88%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.4730 0.88%
519068 汇添富成长焦点 2.3034 0.88%
968009 建银国际国策主导股票 10.3600 0.88%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2750 0.87%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.1804 0.87%
001028 华安物联网主题股票 0.9230 0.87%
001043 工银美丽城镇股票 1.3840 0.87%
001382 易方达国企改革混合 1.3870 0.87%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.2710 0.87%
001695 泓德泓业混合 1.3850 0.87%
001869 招商制造业混合 1.3950 0.87%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5614 0.87%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.0490 0.87%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5324 0.87%
004352 北信瑞丰研究精选 1.1209 0.87%
005563 创金合信国证1000指数A 1.0522 0.87%
005564 创金合信国证1000指数C 1.0483 0.87%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.0954 0.87%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0809 0.87%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0611 0.87%
007733 南方智锐混合A 1.0520 0.87%
007734 南方智锐混合C 1.0501 0.87%
007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) 1.0204 0.87%
070001 嘉实成长收益 1.1507 0.87%
090001 大成价值增长 0.9868 0.87%
090007 大成策略回报 1.1600 0.87%
160916 大成优选股票 2.7680 0.87%
162107 金鹰中证500指数分级 0.7860 0.87%
163818 中银中小盘成长 1.6160 0.87%
166011 中欧盛世成长分级 1.5548 0.87%
519017 大成积极成长 1.2730 0.87%
660005 农银中小盘 2.3106 0.87%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0316 0.87%
000654 华商新锐产业混合 1.2920 0.86%
000926 中信建投睿信 0.7743 0.86%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.5240 0.86%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.9340 0.86%
001307 中欧永裕混合C 1.0610 0.86%
001449 华商双驱优选混合 1.2840 0.86%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9390 0.86%
001899 东海社会安全 0.7060 0.86%
003119 博时鑫源混合A 1.6340 0.86%
003655 信达澳银新财富混合 1.1790 0.86%
003886 汇安丰利混合A 1.0687 0.86%
003887 汇安丰利混合C 1.0499 0.86%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.4866 0.86%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.4875 0.86%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8060 0.86%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.5320 0.86%
006080 海富通电子传媒股票C 1.4260 0.86%
006081 海富通电子传媒股票A 1.4511 0.86%
006124 中融高股息混合C 1.0850 0.86%
006511 博道卓远混合A 1.4146 0.86%
006512 博道卓远混合C 1.4043 0.86%
006573 人保行业轮动混合A 1.2188 0.86%
006574 人保行业轮动混合C 1.2098 0.86%
007533 格林创新成长混合A 1.0231 0.86%
007657 东方红中证竞争力指数A 1.1125 0.86%
007658 东方红中证竞争力指数C 1.1101 0.86%
008592 天弘沪深300指数增强A 1.0297 0.86%
008593 天弘沪深300指数增强C 1.0296 0.86%
100032 富国中证红利指数增强 1.1790 0.86%
160211 国泰中小盘 2.4700 0.86%
160212 国泰估值优势 2.4750 0.86%
519007 海富通强化回报 0.8230 0.86%
519665 银河美丽股票C 1.7530 0.86%
519908 华夏兴华混合 1.8850 0.86%
630008 华商策略精选 1.1690 0.86%
673110 西部利得新润混合 1.2890 0.86%
960004 华夏兴华混合H 1.8850 0.86%
000411 景顺长城优质成长 1.3080 0.85%
000458 英大领先回报发起式 0.9859 0.85%
001366 金鹰产业整合混合 0.8280 0.85%
001811 中欧明睿新常态混合 1.5400 0.85%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2013 0.85%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1924 0.85%
004641 万家量化睿选混合 1.1192 0.85%
005095 国泰量化成长优选混合A 0.9498 0.85%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.0774 0.85%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.3001 0.85%
006610 银华远见混合发起式 1.1218 0.85%
006648 汇安多因子混合A 1.2645 0.85%
006751 富国互联科技股票 1.4880 0.85%
007534 格林创新成长混合C 1.0201 0.85%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.6419 0.85%
090009 大成行业轮动 1.9000 0.85%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0834 0.85%
200006 长城消费增值 1.1079 0.85%
240009 华宝先进成长 3.4732 0.85%
519039 长盛同德主题增长 1.5079 0.85%
571002 诺德主题灵活配置 1.6769 0.85%
700004 平安大华保本混合 1.2877 0.85%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.6400 0.85%
000550 广发新动力股票 1.9250 0.84%
000587 大成灵活配置混合 1.9100 0.84%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.5620 0.84%
001281 长安鑫利优选混合 1.9011 0.84%
001626 国泰央企改革股票 1.4450 0.84%
001758 嘉实研究增强混合 1.1940 0.84%
001764 广发沪港深股票 1.0840 0.84%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2060 0.84%
001856 易方达环保主题混合 1.5570 0.84%
002072 长安鑫利优选混合C 1.8788 0.84%
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9630 0.84%
002181 华安大安全混合 1.3240 0.84%
002217 易方达量化策略C 1.0810 0.84%
002385 博时沪深300指数C 1.5649 0.84%
002624 广发优企精选混合 1.6870 0.84%
002669 华商万众创新混合 1.0790 0.84%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.4898 0.84%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.4789 0.84%
004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9124 0.84%
005096 国泰量化成长优选混合C 0.9340 0.84%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0458 0.84%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.0076 0.84%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.0180 0.84%
005443 国金量化多策略混合 0.8499 0.84%
006128 银河和美生活混合 1.2777 0.84%
006649 汇安多因子混合C 1.2577 0.84%
007439 东海科技动力A 1.2624 0.84%
050002 博时沪深300 1.5873 0.84%
519011 海富通精选 0.4903 0.84%
519056 海富通内需热点股票 2.0330 0.84%
519133 海富通改革驱动混合 1.4410 0.84%
630010 华商价值精选 1.3280 0.84%
000462 农银主题轮动混合 1.3083 0.83%
001166 建信环保产业股票 0.7310 0.83%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8520 0.83%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3310 0.83%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0608 0.83%
001520 国投瑞银研究精选股票 1.0880 0.83%
002067 诺安精选回报混合 1.2130 0.83%
002216 易方达量化策略A 1.0920 0.83%
002249 招商境远保本混合 1.3176 0.83%
002773 光大铭鑫混合A 1.2815 0.83%
002968 新华高端制造混合 1.2200 0.83%
004128 前海联合泳隆混合 1.2587 0.83%
004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8957 0.83%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0513 0.83%
005211 银河智慧混合 1.3364 0.83%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4849 0.83%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.4842 0.83%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1870 0.83%
005486 平安大华量化精选混合A 1.0893 0.83%
005487 平安大华量化精选混合C 1.0703 0.83%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2914 0.83%
005807 安信复兴100指数A 1.1372 0.83%
005808 安信复兴100指数C 1.1324 0.83%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.4512 0.83%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2625 0.83%
007549 中泰开阳价值优选混合 1.1110 0.83%
007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.0735 0.83%
110011 易方达中小盘 4.8272 0.83%
160311 华夏蓝筹 1.7020 0.83%
233007 大摩卓越成长 2.8040 0.83%
360011 光大动态优选 1.0970 0.83%
400007 东方策略成长 3.0128 0.83%
519021 国泰金鼎价值 0.6100 0.83%
519664 银河美丽股票A 1.8220 0.83%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5967 0.83%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.7140 0.82%
000410 益民服务领先混合 3.1870 0.82%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5959 0.82%
001306 中欧永裕混合A 1.1000 0.82%
001319 农银信息传媒股票 0.9420 0.82%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.4540 0.82%
001589 天弘中证800指数C 1.0104 0.82%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.2280 0.82%
001998 工银新焦点混合C 1.2340 0.82%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2632 0.82%
002774 光大铭鑫混合C 1.2975 0.82%
004211 金鹰周期优选混合 1.0153 0.82%
005228 添富港股通专注成长 0.7898 0.82%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0353 0.82%