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2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005001 交银持续成长主题混合 1.3894 0.95%
005108 圆信永丰双利优选 1.0051 0.95%
005311 万家家乐债券A 1.4237 0.95%
005312 万家家乐债券C 1.3984 0.95%
005414 创金合信国证A股指数A 1.0092 0.95%
005415 创金合信国证A股指数C 1.0019 0.95%
005445 华宝价值发现混合 1.1697 0.95%
005533 银华国企改革混合发起式 1.3558 0.95%
005671 前海联合研究优选混合A 1.3140 0.95%
005672 前海联合研究优选混合C 1.2984 0.95%
006904 泰康产业升级混合A 1.2854 0.95%
006905 泰康产业升级混合C 1.2746 0.95%
007044 博道沪深300指数增强A 1.1629 0.95%
007045 博道沪深300指数增强C 1.1597 0.95%
007143 国投瑞银沪深300量化A 1.0879 0.95%
007144 国投瑞银沪深300量化C 1.0854 0.95%
007468 中信建投精选混合A 1.0291 0.95%
160813 长盛同盛成长优选 0.8460 0.95%
162411 华宝标普石油指数 0.4240 0.95%
165310 建信双利分级 1.6930 0.95%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.3903 0.95%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2164 0.95%
233009 大摩多因子策略 1.1720 0.95%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1827 0.95%
610004 信达澳银中小盘 1.8020 0.95%
630001 华商领先企业 0.8477 0.95%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0620 0.95%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.1780 0.94%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2016 0.94%
000986 中原英石灵活配置 0.7550 0.94%
001064 广发环保指数 0.6201 0.94%
001938 中欧时代先锋股票 1.6509 0.94%
004241 中欧时代先锋股票C 1.6407 0.94%
004959 圆信永丰优悦生活混合 1.0884 0.94%
005188 海富通量化前锋股票C 1.1868 0.94%
005189 海富通量化前锋股票A 1.1732 0.94%
005603 嘉实新添康定期混合A 1.1161 0.94%
005604 嘉实新添康定期混合C 1.1073 0.94%
006010 国融融银灵活配置混合C 1.0830 0.94%
006299 恒越核心精选混合 1.1241 0.94%
006527 富国优质发展混合A 1.3045 0.94%
006528 富国优质发展混合C 1.2952 0.94%
007193 恒越核心精选混合C 1.1287 0.94%
007469 中信建投精选混合C 1.0286 0.94%
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 1.1866 0.94%
160105 南方积极配置 1.0382 0.94%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1358 0.94%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1722 0.94%
168106 九泰锐华定增混合A 1.0349 0.94%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5030 0.94%
519965 长信量化多策略股票 1.2830 0.94%
590005 中邮核心主题 1.7230 0.94%
740101 长安沪深300非周期 1.1760 0.94%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.8410 0.93%
000746 招商行业精选股票 2.1600 0.93%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.4100 0.93%
000974 安信消费医药股票 1.5180 0.93%
001577 嘉实低价策略股票 1.4070 0.93%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1990 0.93%
002125 广发新兴成长混合 0.9780 0.93%
002213 中海顺鑫保本混合 1.2609 0.93%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0850 0.93%
003120 博时鑫源混合C 1.6300 0.93%
003378 泰康策略优选混合 1.3012 0.93%
003446 英大睿鑫A 1.3744 0.93%
003447 英大睿鑫C 1.3503 0.93%
003456 信达澳银新目标混合 1.2000 0.93%
004791 富荣福安混合C 1.0941 0.93%
005418 申万菱信量化驱动混合 1.0461 0.93%
005530 汇添富价值多因子股票 1.1844 0.93%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.2694 0.93%
007132 长城港股通混合 1.0503 0.93%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.1765 0.93%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.1718 0.93%
007464 交银创业板50指数A 1.0580 0.93%
007465 交银创业板50指数C 1.0574 0.93%
008112 中泰中证500指数增强A 1.0586 0.93%
008113 中泰中证500指数增强C 1.0582 0.93%
020015 国泰区位优势 3.0550 0.93%
070023 嘉实深证120联接 2.0382 0.93%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.1793 0.93%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.4145 0.93%
168107 九泰锐华定增混合C 1.0186 0.93%
200008 长城品牌优选 1.4626 0.93%
519706 交银深证300联接 1.9610 0.93%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4280 0.92%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9870 0.92%
000935 汇金转型成长 0.8760 0.92%
001473 建信大安全战略精选股票 1.7973 0.92%
001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9880 0.92%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5290 0.92%
002367 国联安安稳保本混合 1.1286 0.92%
002573 建信安心保本六号混合 1.4375 0.92%
004190 招商沪深300指数增强A 1.3012 0.92%
004191 招商沪深300指数增强C 1.2897 0.92%
004790 富荣福安混合A 1.0961 0.92%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.1012 0.92%
005551 汇安成长优选混合C 1.0348 0.92%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.3518 0.92%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.3399 0.92%
005875 易方达中盘成长混合 1.6202 0.92%
005910 广发龙头优选混合 1.3765 0.92%
007047 长城核心优势混合 1.0756 0.92%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0584 0.92%
217021 招商优企灵活配置 2.4080 0.92%
240005 华宝多策略增长 0.5723 0.92%
270007 广发大盘成长 1.2206 0.92%
519710 交银荣安保本混合 1.0990 0.92%
519772 交银新生活力灵活配置混合 2.0880 0.92%
580005 东吴进取策略 1.1983 0.92%
968010 摩根太平洋证券人民币 18.5900 0.92%
968011 摩根太平洋证券美元 17.5600 0.92%
000311 景顺长城沪深300增强 2.2190 0.91%
000549 华安大国新经济股票 2.3290 0.91%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6690 0.91%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.2108 0.91%
002780 前海联合全民健康混合 1.5318 0.91%
003292 嘉实优势成长混合 0.8870 0.91%
003351 招商稳荣定开混合A 1.0369 0.91%
003352 招商稳荣定开混合C 1.0204 0.91%
003579 中金沪深300C 1.3822 0.91%
004707 景顺长城睿成混合A 1.0920 0.91%
005041 人保研究精选混合A 1.2210 0.91%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.4731 0.91%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.4709 0.91%
005550 汇安成长优选混合A 1.0527 0.91%
005569 中融智选红利股票A 1.1719 0.91%
005570 中融智选红利股票C 1.1638 0.91%
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.1701 0.91%
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.1582 0.91%
006698 红土创新沪深300增强A 1.1555 0.91%
006699 红土创新沪深300增强C 1.1500 0.91%
006912 长城久泰沪深300指数C 1.6370 0.91%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.5370 0.91%
007276 银河沪深300指数增强C 1.1021 0.91%
070032 嘉实优化红利股票 1.7840 0.91%
160518 博时睿远 1.3240 0.91%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7858 0.91%
200002 长城久泰沪深300 1.9014 0.91%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.2115 0.91%
519013 海富通风格优势 0.7790 0.91%
519066 汇添富蓝筹稳健 2.7850 0.91%
519702 交银趋势优先 1.6560 0.91%
530006 建信核心精选 2.0040 0.91%
630002 华商盛世成长 2.8192 0.91%
000264 博时内需增长混合 1.1230 0.90%
000554 中国梦基金 1.5690 0.90%
000916 前海开源股息率100强股票 1.2340 0.90%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6730 0.90%
001537 中加改革红利混合 1.0581 0.90%
001705 泓德战略转型股票 1.2350 0.90%
002292 诺安益鑫保本 1.0997 0.90%
003015 中金沪深300 1.3495 0.90%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.0483 0.90%
004784 招商稳健优选股票 1.2044 0.90%
005042 人保研究精选混合C 1.2075 0.90%
005630 华安研究精选混合 1.3982 0.90%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.1184 0.90%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.8115 0.90%
006748 富国中证价值ETF联接 1.2366 0.90%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.2321 0.90%
007275 银河沪深300指数增强A 1.1045 0.90%
007281 嘉合消费升级混合 1.0195 0.90%
040011 华安核心优选 1.5421 0.90%
040190 华安上证龙头联接 1.3480 0.90%
160805 长盛同智优势 0.8293 0.90%
200016 长城保本 1.4285 0.90%
202019 南方策略优化 1.4560 0.90%
290014 泰信现代服务业股票 1.8010 0.90%
481001 工银核心价值 0.3375 0.90%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.1803 0.90%
519668 银河竞争优势成长 1.5356 0.90%
000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.4360 0.89%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.1930 0.89%
001463 光大保德信一带一路混合 0.9070 0.89%
001760 嘉实创新成长混合 1.0160 0.89%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.4760 0.89%
003889 汇安丰泽混合A 2.4821 0.89%
003890 汇安丰泽混合C 2.4289 0.89%
005075 富国研究量化精选混合 1.0932 0.89%
005636 博时量化多策略股票C 1.0586 0.89%
005638 农银汇理量化智慧动力混合 1.1599 0.89%
005850 财通量化价值优选混合 1.1729 0.89%
006726 农银汇理多因子股票 1.1598 0.89%
100020 富国天益价值 1.7076 0.89%
160624 鹏华消费领先混合 2.3720 0.89%
161127 易标普生物科技人民币 1.4033 0.89%
161811 银华沪深300指数分级 1.0170 0.89%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.2440 0.89%
202212 南方保本 1.8186 0.89%
420001 天弘精选 0.8480 0.89%
501060 中金优选300指数(LOF)A 1.3154 0.89%
501061 中金优选300指数(LOF)C 1.3087 0.89%
519015 海富通精选二号 1.1390 0.89%
519697 交银行业灵活配置 4.2010 0.89%
000418 景顺长城成长之星 2.3960 0.88%
001518 万家瑞兴 1.7197 0.88%
001651 工银新蓝筹股票 1.5980 0.88%
001715 工银新焦点混合A 1.2600 0.88%
001857 易方达现代服务业混合 1.2560 0.88%