热搜: 新基金 港股开户 易基50 上投内需 大成2020
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2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007041 前海联合泳涛混合C 1.3293 1.04%
007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.0972 1.04%
020005 国泰金马稳健 1.1700 1.04%
110019 易方达深证100联接 1.3123 1.04%
160422 华安创业板50联接 1.3285 1.04%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.3270 1.04%
161812 银华深证100分级 1.0710 1.04%
162714 广发深证100指数分级 1.2642 1.04%
229002 泰达宏利逆向股票 1.7530 1.04%
450009 国富中小盘 1.6500 1.04%
501028 财通多策略福瑞定开混合 1.0430 1.04%
519019 大成景阳领先 0.6820 1.04%
519029 华夏平稳增长 1.9500 1.04%
519657 银河灵活配置混合C 2.1370 1.04%
000017 财通可持续混合 1.7730 1.03%
000541 华商创新成长灵活配置 1.4650 1.03%
000577 安信价值精选股票 3.2340 1.03%
001008 工银国企改革股票 1.2800 1.03%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0820 1.03%
001496 工银聚焦30股票 0.7860 1.03%
002293 南方益和保本 1.4191 1.03%
002595 博时工业4.0主题股票 1.5650 1.03%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6034 1.03%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3511 1.03%
004135 申万菱信量化成长混合 0.9949 1.03%
004788 富荣福泰混合A 1.0403 1.03%
005961 博时量化价值股票C 1.0860 1.03%
006008 诺安积极配置混合C 1.4254 1.03%
006265 红土创新新科技股票 1.6747 1.03%
006336 泓德量化精选混合 1.1134 1.03%
006613 富荣富金专项金融债纯债 1.0378 1.03%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0756 1.03%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0719 1.03%
007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.0663 1.03%
007799 申万菱信中小板指数C 1.2402 1.03%
160812 长盛同益成长回报 1.6600 1.03%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9880 1.03%
162208 泰达宏利首选企业 1.2848 1.03%
163111 申万中小板 1.0871 1.03%
320013 诺安全球黄金 0.9780 1.03%
530003 建信优选成长 2.2083 1.03%
530005 建信优化配置 1.5039 1.03%
960028 建信优选成长混合H 2.2228 1.03%
000480 东方红新动力混合 2.5640 1.02%
000942 广发信息技术联接 1.1423 1.02%
001628 招商体育文化休闲股票 0.9920 1.02%
002974 广发信息技术联接C 1.1364 1.02%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2882 1.02%
004789 富荣福泰混合C 1.0380 1.02%
005126 银河量化稳进混合 1.1610 1.02%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.2581 1.02%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.1376 1.02%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.1352 1.02%
006538 东海核心价值 1.2221 1.02%
007505 华夏AH经济蓝筹股票A 1.0678 1.02%
070010 嘉实主题精选 1.3870 1.02%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4459 1.02%
160314 华夏行业精选 1.1840 1.02%
360005 光大红利 2.2002 1.02%
519993 长信增利动态策略 1.0658 1.02%
000601 华宝兴业创新股票 1.4060 1.01%
001112 东方红中国优势混合 1.9970 1.01%
001564 东方红京东大数据混合 1.4960 1.01%
002510 申万菱信中证500指数增强 1.1890 1.01%
002861 工银智能制造股票 1.0030 1.01%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2960 1.01%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.3436 1.01%
004606 上投摩根优选多因子股票 1.1699 1.01%
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.9719 1.01%
005449 华夏行业龙头混合 1.0949 1.01%
005729 南方人工智能混合 1.5229 1.01%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.1648 1.01%
007795 申万菱信中证500指数增强C 1.2768 1.01%
050008 博时第三产业 0.8010 1.01%
162907 泰信基本面400指数分级 1.0050 1.01%
163407 兴全沪深300 2.1650 1.01%
163409 兴全绿色投资 2.0100 1.01%
210002 金鹰红利价值 1.2064 1.01%
217009 招商核心价值 1.2500 1.01%
501001 财通多策略精选混合 1.2040 1.01%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.5150 1.00%
001659 富安达新动力混合 1.5411 1.00%
001910 泰康新机遇混合 1.2612 1.00%
001990 中欧数据挖掘混合 1.2781 1.00%
002559 博时鑫瑞混合C 1.6220 1.00%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.1080 1.00%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.2080 1.00%
004234 中欧数据挖掘混合C 1.2481 1.00%
004876 融通深证100指数C 1.3110 1.00%
006048 长城中证500指数增强 1.1153 1.00%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.1250 1.00%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0858 1.00%
110022 易方达消费行业 3.0230 1.00%
162006 长城久富核心 1.3185 1.00%
162203 泰达宏利稳定 1.5154 1.00%
200010 长城双动力 1.4568 1.00%
410010 华富中小板指数增强 1.2582 1.00%
519959 长信多利混合 1.3110 1.00%
540004 汇丰晋信2026周期 2.1311 1.00%
000529 广发竞争优势混合 2.1430 0.99%
001277 博时国企改革股票 0.8140 0.99%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3496 0.99%
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8841 0.99%
005757 长江汇聚量化多因子 1.1070 0.99%
005826 华夏潜龙精选股票 1.3990 0.99%
006138 国联安价值优选股票 1.3916 0.99%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.1261 0.99%
006252 永赢消费主题A 1.7199 0.99%
006267 诺德量化核心A 1.2194 0.99%
006268 诺德量化核心C 1.2180 0.99%
006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.2343 0.99%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0816 0.99%
007413 长城中证500指数增强C 1.1067 0.99%
050022 博时回报灵活配置 1.5340 0.99%
160607 鹏华价值优势 0.9170 0.99%
161604 融通深证100 1.3240 0.99%
162214 泰达宏利中小盘 1.1220 0.99%
169101 东方红睿丰混合 1.7340 0.99%
233011 大摩主题优选混合 2.4500 0.99%
260117 景顺长城支柱产业 1.4290 0.99%
000524 上投摩根民生需求 1.7540 0.98%
001017 泰达改革动力混合 1.4005 0.98%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9230 0.98%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.2390 0.98%
002011 华夏红利 2.4640 0.98%
002846 泓德泓华混合 1.4450 0.98%
003550 泰达改革动力混合C 1.5007 0.98%
004357 南方智慧混合 1.5113 0.98%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.3958 0.98%
006230 鹏华研究驱动混合 1.3948 0.98%
006253 永赢消费主题C 1.7137 0.98%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.3752 0.98%
160634 鹏华环保分级 0.8210 0.98%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1280 0.98%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.2310 0.98%
200007 长城安心回报 1.2329 0.98%
217013 招商中小盘精选 1.9610 0.98%
398061 中海消费精选 3.0770 0.98%
450003 国富潜力组合 1.2410 0.98%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.3390 0.98%
530015 建信深证60联接 2.3694 0.98%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.7770 0.97%
000867 华宝品质生活股票 1.2440 0.97%
001667 南方转型混合 1.0420 0.97%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0370 0.97%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0360 0.97%
002862 金信量化精选混合 0.7260 0.97%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.2550 0.97%
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0991 0.97%
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0848 0.97%
004719 景顺长城睿成混合C 1.0864 0.97%
004858 长信量化多策略股票C 1.2530 0.97%
005053 银河量化价值混合 1.1464 0.97%
006225 人保量化混合A 1.1993 0.97%
006226 人保量化混合C 1.1872 0.97%
006643 华泰柏瑞核心优势混合 1.0902 0.97%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.2984 0.97%
164205 天弘深证成份指数 1.7686 0.97%
200001 长城久恒平衡 1.6318 0.97%
310358 申万新经济 0.9989 0.97%
519712 交银阿尔法核心 2.7110 0.97%
690005 民生内需增长 1.8780 0.97%
710002 富安达策略精选混合 2.8000 0.97%
710301 富安达增强收益债券A 1.2766 0.97%
710302 富安达增强收益债券C 1.2380 0.97%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.5101 0.96%
000390 华商优势行业 1.1600 0.96%
000408 民生加银城镇化混合 1.9980 0.96%
000688 景顺长城研究精选股票 1.5820 0.96%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.2000 0.96%
000996 中银新动力股票 0.7340 0.96%
001163 银华中国梦30股票 1.2630 0.96%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.2338 0.96%
001387 中融新经济混合A 2.2000 0.96%
001725 汇添富高端制造股票 1.4720 0.96%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2600 0.96%
005953 人保转型新动力混合A 1.0946 0.96%
005954 人保转型新动力混合C 1.0863 0.96%
006009 国融融银灵活配置混合A 1.0884 0.96%
006540 南方绩优成长混合C 1.3197 0.96%
161706 招商优质成长 1.8898 0.96%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.4109 0.96%
202003 南方绩优成长 1.3315 0.96%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.3660 0.96%
481008 工银大盘蓝筹 1.2600 0.96%
690004 民生稳健成长 1.8950 0.96%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.0640 0.95%
001076 易方达改革红利混合 1.1650 0.95%
001388 中融新经济混合C 1.3760 0.95%
001421 南方量化 1.0610 0.95%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.3750 0.95%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9580 0.95%
001892 长盛新兴成长混合 1.1680 0.95%
002567 大成国家安全主题混合 0.9560 0.95%
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1948 0.95%
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.5117 0.95%
002984 广发环保指数C 0.6147 0.95%
003165 鹏华弘嘉混合A类 1.3761 0.95%
003166 鹏华弘嘉混合C类 1.3663 0.95%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.3102 0.95%