热搜: 新基金 港股开户 前海开源公用事业股票 广发聚丰 汇添富消费
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2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160526 博时优势企业(LOF)A 1.2250 1.37%
166005 中欧价值发现 1.6960 1.37%
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.9858 1.37%
519975 长信量化中小盘 0.8900 1.37%
000556 国投新机遇混合A 1.7860 1.36%
001490 汇添富国企创新股票 1.1170 1.36%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.0460 1.36%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.2799 1.36%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1922 1.36%
001861 富安达健康人生混合 1.3653 1.35%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4280 1.35%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3560 1.35%
002634 华宝未来主导混合 0.9790 1.35%
002772 光大产业新动力混合 1.1970 1.35%
150968 银河研究精选混合 1.3814 1.35%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5270 1.35%
233006 大摩领先优势 2.1756 1.35%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3660 1.34%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1614 1.34%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.4410 1.34%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.2795 1.34%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2038 1.34%
005682 财通资管消费精选混合 1.3942 1.34%
006803 嘉实互通精选股票 1.1074 1.34%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0860 1.34%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0827 1.34%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1607 1.34%
160635 鹏华医药分级 1.0620 1.34%
540003 汇丰晋信动态策略 2.2195 1.34%
540006 汇丰晋信大盘 3.9300 1.34%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.5984 1.34%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.4174 1.34%
000612 华宝兴业生态股票 2.3700 1.33%
001280 银华聚利灵活配置混合 1.3760 1.33%
001917 招商量化精选股票 1.1264 1.33%
002311 创金合信中证500指数增强A 1.0486 1.33%
002703 长城久源保本混合 1.2216 1.33%
002907 南方中证500量化增强C 0.9930 1.33%
003241 创金合信量化发现混合A 0.9831 1.33%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1011 1.33%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.1955 1.33%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.2985 1.33%
006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1999 1.33%
007950 招商量化精选股票C 1.1271 1.33%
110023 易方达医疗保健行业 2.2110 1.33%
160133 南方天元 2.9690 1.33%
163412 兴全轻资产 4.0250 1.33%
400025 东方新兴成长混合 1.9305 1.33%
519033 海富通国策导向 1.4430 1.33%
519700 交银主题优选 1.6750 1.33%
690001 民生蓝筹 1.8220 1.33%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.6920 1.32%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.4620 1.32%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.6860 1.32%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.6333 1.32%
002316 创金合信中证500指数增强C 1.0509 1.32%
002802 广发东财大数据混合 1.0358 1.32%
002906 南方中证500量化增强A 1.0000 1.32%
003242 创金合信量化发现混合C 0.9569 1.32%
005259 建信龙头企业股票 1.2878 1.32%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.2727 1.32%
005888 华夏新兴消费混合A 1.5715 1.32%
006692 金信消费升级股票A 1.2222 1.32%
006785 东方量化多策略混合 1.0333 1.32%
006796 富国消费升级混合 1.2605 1.32%
006887 诺德新生活混合A 1.1173 1.32%
006888 诺德新生活混合C 1.1173 1.32%
007056 银华积极精选混合 1.1192 1.32%
007449 兴全多维价值混合A 1.1402 1.32%
007450 兴全多维价值混合C 1.1353 1.32%
110009 易方达价值精选 1.1779 1.32%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5739 1.32%
570008 诺德周期策略 1.7710 1.32%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.8520 1.31%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0840 1.31%
002577 南方新兴混合 1.0060 1.31%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3738 1.31%
004805 长信消费精选量化股票 1.2454 1.31%
005475 泰康均衡优选混合C 1.1876 1.31%
005889 华夏新兴消费混合C 1.5622 1.31%
006693 金信消费升级股票C 1.3187 1.31%
020010 国泰金牛创新 1.4730 1.31%
080015 长盛同鑫二号保本 0.7740 1.31%
110002 易方达策略成长 3.4050 1.31%
202007 南方隆元产业主题 1.0840 1.31%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5743 1.31%
519008 汇添富优势精选 3.2533 1.31%
519996 长信银利精选股票 1.0694 1.31%
519997 长信银利精选 1.0694 1.31%
000592 建信改革红利股票 2.5720 1.30%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.2048 1.30%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.3223 1.30%
004976 华润元大景泰混合A 1.0466 1.30%
004977 华润元大景泰混合C 1.0463 1.30%
005474 泰康均衡优选混合A 1.1808 1.30%
005515 银华中小市值量化优选A 0.9646 1.30%
005516 银华中小市值量化优选C 0.9893 1.30%
007499 光大保德信风格轮动混合C 1.0130 1.30%
040020 华安升级主题 1.5640 1.30%
050009 博时新兴成长 0.7810 1.30%
168108 九泰锐诚定增混合 1.3196 1.30%
169102 东方红睿阳混合 1.3991 1.30%
481013 工银消费服务行业 1.7160 1.30%
750001 安信灵活配置混合 1.4010 1.30%
000825 圆信永丰双红利C 1.3310 1.29%
000925 汇添富外延增长主题 1.0980 1.29%
001385 东方新思路混合C 0.8398 1.29%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.2055 1.29%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6520 1.29%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2550 1.29%
003822 中信建投轮换混合A 1.3647 1.29%
003823 中信建投轮换混合C 1.3596 1.29%
005029 中银产业精选混合 1.2098 1.29%
005241 中欧时代智慧混合A 1.2203 1.29%
005242 中欧时代智慧混合C 1.1978 1.29%
005287 海富通创业板增强C 1.1765 1.29%
005288 海富通创业板增强A 1.1837 1.29%
005498 银华积极成长混合 1.2269 1.29%
005994 国投瑞银中证500量化增强 1.3942 1.29%
007737 诺德研发创新100 1.1502 1.29%
040015 华安动态灵活配置 2.1270 1.29%
110012 易方达科汇灵活配置 1.7280 1.29%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7080 1.29%
000993 华宝稳健回报混合 0.8720 1.28%
001040 新华策略精选股票 1.3460 1.28%
001070 建信信息产业股票 1.5780 1.28%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.6600 1.28%
001287 安信优势增长混合 1.9501 1.28%
001384 东方新思路混合A 0.8549 1.28%
002036 安信优势增长混合C 1.9370 1.28%
002563 泓德泓汇混合 1.5030 1.28%
002824 招商盛达混合C 1.2630 1.28%
004192 招商中证500指数A 1.0185 1.28%
004193 招商中证500指数C 1.0163 1.28%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.5854 1.28%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.1625 1.28%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6666 1.28%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.3894 1.28%
007494 朱雀产业臻选混合C 1.1505 1.28%
180018 银华和谐主题 2.6980 1.28%
519185 万家精选 1.1717 1.28%
540009 汇丰晋信消费红利 1.0252 1.28%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2780 1.27%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1434 1.27%
006385 华泰保兴研究智选A 1.2804 1.27%
007493 朱雀产业臻选混合A 1.1541 1.27%
167706 德邦量化新锐股票C 1.0622 1.27%
206012 鹏华价值精选股票 1.5940 1.27%
240017 华宝新兴产业 1.8892 1.27%
000824 圆信永丰双红利A 1.3630 1.26%
000826 广发百发100指数A 1.2080 1.26%
000827 广发百发100指数E 1.2060 1.26%
001209 前海开源一带一路混合 1.0440 1.26%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.4500 1.26%
002823 招商盛达混合A 1.2850 1.26%
003582 中金量化多策略混合 1.1250 1.26%
004044 金鹰转型动力混合 0.9516 1.26%
005634 汇安行业龙头混合 1.0892 1.26%
006386 华泰保兴研究智选C 1.2706 1.26%
006943 华泰柏瑞量化明选C 1.1444 1.26%
007811 淳厚信泽混合A 1.1082 1.26%
007831 博道伍佰智航股票A 1.0712 1.26%
070017 嘉实量化阿尔法 1.4500 1.26%
160505 博时主题行业 1.6870 1.26%
161017 富国中证500 1.7710 1.26%
161219 国投瑞银新兴产业 1.7710 1.26%
163807 中银行业优选 1.4736 1.26%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3690 1.26%
167705 德邦量化新锐股票A 1.0672 1.26%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.4460 1.26%
001128 宝盈新兴产业混合 0.6480 1.25%
001222 鹏华外延成长混合 1.3750 1.25%
001701 中融产业升级混合 1.3820 1.25%
001858 建信安心保本二号混合 1.1614 1.25%
002124 广发新兴产业混合 1.7070 1.25%
005258 景顺长城量化平衡混合 1.0191 1.25%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.3513 1.25%
006157 财通量化核心优选混合 1.3726 1.25%
006201 景顺长城量化先锋混合 1.2674 1.25%
006251 银华兴盛股票 1.0748 1.25%
006486 广发中证1000指数A 1.2266 1.25%
006568 国联安行业领先混合 1.1130 1.25%
006942 华泰柏瑞量化明选A 1.1510 1.25%
007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.0919 1.25%
007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.0897 1.25%
007812 淳厚信泽混合C 1.1049 1.25%
007832 博道伍佰智航股票C 1.0703 1.25%
112002 易方达策略成长二号 1.0490 1.25%
165313 建信优势动力股票 1.7830 1.25%
487021 工银保本2号混合发起 1.8560 1.25%
519110 浦银价值成长 1.3750 1.25%
519113 浦银精致生活 2.0280 1.25%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4650 1.24%
000309 大摩品质生活股票 2.1970 1.24%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.3090 1.24%
000778 鹏华先进制造股票 1.9540 1.24%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.2270 1.24%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.9780 1.24%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.2280 1.24%
002707 大摩科技领先混合 1.0430 1.24%