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2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2005 1.53%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1934 1.53%
288001 华夏经典配置 1.1270 1.53%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8030 1.52%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8077 1.52%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7996 1.52%
001677 中银战略新兴产业股票 1.6000 1.52%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0670 1.52%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0690 1.52%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.0202 1.52%
005699 工银新经济人民币 1.0572 1.52%
006604 嘉实消费精选股票A 1.1387 1.52%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3689 1.52%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3661 1.52%
160512 博时卓越品牌 2.0730 1.52%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.5360 1.52%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.0301 1.52%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.3398 1.52%
000173 汇添富美丽30股票 2.4160 1.51%
003284 中邮医药健康混合 1.3076 1.51%
003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.2483 1.51%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1225 1.51%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1118 1.51%
005978 中信保诚至兴混合C 1.1057 1.51%
006605 嘉实消费精选股票C 1.1325 1.51%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.3923 1.51%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9504 1.51%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.2790 1.51%
000339 长城医疗保健股票 2.3447 1.50%
001474 华福丰盈灵活配置 1.5610 1.50%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.0860 1.50%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0840 1.50%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0860 1.50%
004142 招商盛合灵活混合A 1.0922 1.50%
004143 招商盛合灵活混合C 1.0802 1.50%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9721 1.50%
004195 招商中证1000指数增强C 0.9719 1.50%
005977 中信保诚至兴混合A 1.1207 1.50%
006341 中金MSCI质量A 1.5796 1.50%
006342 中金MSCI质量C 1.5789 1.50%
160627 鹏华策略优选混合 1.8220 1.50%
202011 南方优选价值 1.4190 1.50%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4290 1.49%
001188 鹏华改革红利股票 1.0220 1.49%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7480 1.49%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8170 1.49%
002446 广发稳鑫保本 1.4320 1.49%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.3422 1.49%
070030 嘉实中创400联接 1.5137 1.49%
100026 富国天合稳健优选 1.5345 1.49%
360006 光大新增长 1.4042 1.49%
968006 行健宏扬中国股票 1.2608 1.49%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1598 1.48%
001543 宝盈新锐混合 1.8560 1.48%
001663 中银互联网+股票 1.1630 1.48%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3680 1.48%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.2360 1.48%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9186 1.48%
007016 富国睿泽回报混合 1.1830 1.48%
007578 宝盈新锐混合C 1.8510 1.48%
001550 天弘中证医药100A 0.8026 1.47%
001551 天弘中证医药100C 0.7944 1.47%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2400 1.47%
006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 1.2216 1.47%
006179 富国品质生活混合 1.1213 1.47%
110005 易方达积极成长 0.7467 1.47%
001180 广发医药卫生联接 0.8688 1.46%
001351 诺安中证500ETF联接 0.7657 1.46%
001417 汇添富医疗服务混合 1.2550 1.46%
002978 广发医药卫生联接C 0.8627 1.46%
004895 华商鑫安灵活混合 1.0450 1.46%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.1514 1.46%
005335 浙商全景消费混合 1.2750 1.46%
006424 嘉合锦程混合A 1.0911 1.46%
006425 嘉合锦程混合C 1.0814 1.46%
070021 嘉实主题新动力 2.1540 1.46%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.8600 1.46%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0267 1.46%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0192 1.46%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.5169 1.46%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6130 1.45%
001556 天弘中证全指房地产A 0.8749 1.45%
001557 天弘中证全指房地产C 0.8622 1.45%
001891 中欧成长优选混合E 1.2816 1.45%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4354 1.45%
005265 博时厚泽回报混合A 1.2659 1.45%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.1472 1.45%
006109 富荣价值精选混合A 1.9452 1.45%
006110 富荣价值精选混合C 0.9517 1.45%
007244 安信核心竞争力混合C 1.1673 1.45%
070006 嘉实服务增值行业 5.6580 1.45%
090020 大成健康产业股票 0.9810 1.45%
240004 华宝动力组合 1.6406 1.45%
519690 交银稳健配置 1.3697 1.45%
530016 建信恒稳价值 2.5130 1.45%
000059 国联安中证医药100 0.9669 1.44%
000619 东方红产业升级混合 3.9320 1.44%
001030 天弘云端生活优选 0.9309 1.44%
001424 博时新起点混合A 1.7742 1.44%
001425 博时新起点混合C 1.7733 1.44%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.2660 1.44%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0896 1.44%
005266 博时厚泽回报混合C 1.2444 1.44%
006539 南方优选价值混合C 1.4060 1.44%
007243 安信核心竞争力混合A 1.1690 1.44%
166020 中欧优选 1.2305 1.44%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.4080 1.44%
000057 中银消费主题股票 1.5610 1.43%
000219 博时裕益灵活配置 1.6320 1.43%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.4220 1.43%
001303 银华稳利灵活配置混合 1.0640 1.43%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.4210 1.43%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9220 1.43%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0919 1.43%
005689 中银医疗保健混合 1.5546 1.43%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.3460 1.43%
006569 国联安中证医药100C 0.9915 1.43%
090019 大成景恒保本混合 1.4150 1.43%
160127 南方新兴消费分级 1.3470 1.43%
161611 融通内需驱动 1.3440 1.43%
202009 南方盛元红利 0.9220 1.43%
270001 广发聚富 1.0304 1.43%
519018 汇添富均衡增长 0.6963 1.43%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3490 1.43%
960020 南方优选价值混合H 1.4200 1.43%
000166 中海安鑫保本 1.4397 1.42%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.5020 1.42%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9260 1.42%
005738 长城智能产业灵活配置混合 1.3761 1.42%
006133 万家智造优势混合C 1.5553 1.42%
006364 招商丰韵混合A 1.3173 1.42%
006365 招商丰韵混合C 1.3088 1.42%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0603 1.42%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0571 1.42%
162216 泰达中证500分级 1.0531 1.42%
169301 财通中证500(LOF)A 1.1068 1.42%
169302 财通中证500(LOF)C 1.1034 1.42%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.5040 1.42%
519915 富国消费主题混合 1.6480 1.42%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3660 1.41%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.9400 1.41%
000739 平安大华新鑫先锋 1.2950 1.41%
001712 东方红优势精选混合 1.7210 1.41%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.0770 1.41%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.7155 1.41%
005983 上投摩根核心精选 1.3977 1.41%
006132 万家智造优势混合A 1.5794 1.41%
006671 广发消费升级股票 1.2003 1.41%
161039 富国中证1000指数增强 1.2476 1.41%
217017 招商上证消费80联接 1.7371 1.41%
000557 国投新机遇混合C 1.7430 1.40%
000870 嘉实新收益混合 1.5250 1.40%
000884 民生加银优选 1.5960 1.40%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7970 1.40%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.5940 1.40%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0160 1.40%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2707 1.40%
006038 大成景恒混合C 1.4530 1.40%
006603 嘉实互融精选股票 1.0497 1.40%
006752 天弘港股通精选A 1.1161 1.40%
006753 天弘港股通精选C 1.1138 1.40%
006921 南方智诚混合 1.2305 1.40%
270050 广发新经济股票 2.4560 1.40%
519698 交银先锋 1.5260 1.40%
519994 长信金利趋势股票 0.5719 1.40%
519995 长信金利趋势 0.5719 1.40%
570001 诺德价值优势 1.4294 1.40%
000955 南方产业活力 1.2410 1.39%
001127 中银宏观策略混合 0.7270 1.39%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9865 1.39%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9868 1.39%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8760 1.39%
002020 国都创新驱动 1.3890 1.39%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.3880 1.39%
003717 中银量化精选混合 0.9799 1.39%
005062 博时中证500指数增强 1.0712 1.39%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2670 1.39%
005373 中加紫金灵活配置混合A 1.0112 1.39%
005374 中加紫金灵活配置混合C 1.0055 1.39%
121005 国投瑞银创新动力 0.6768 1.39%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0833 1.39%
160603 鹏华普天收益 1.5280 1.39%
180028 银华永祥保本 1.2390 1.39%
519644 银河智联混合 1.3860 1.39%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3960 1.38%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.2510 1.38%
001534 华宝万物互联混合 1.0280 1.38%
001882 中欧价值发现混合E 1.8867 1.38%
005267 嘉实价值精选股票 1.2349 1.38%
005565 创金合信国证2000指数A 1.0074 1.38%
005795 博时中证500指数增强C 1.0639 1.38%
000006 西部利得量化成长混合 1.2619 1.37%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.6280 1.37%
000880 富国研究精选灵活配置 1.5520 1.37%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8405 1.37%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.8222 1.37%
004232 中欧价值发现混合C 1.6713 1.37%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1403 1.37%
005566 创金合信国证2000指数C 1.0047 1.37%
100022 富国天瑞强势 0.6639 1.37%